Как торговать акциями Snap-on в преддверии их предстоящей прибыли?

Snap-on (NYSE:SNA), ведущий американский разработчик, производитель и маркетолог высококачественных инструментов и оборудования для транспортной отрасли, планирует опубликовать отчет о своих доходах в четверг, 17 июля 2025 года. Для трейдеров, ориентированных на события, анализ динамики акций за прошлые периоды в связи с публикациями отчетов о доходах может стать ценным источником информации. Кроме того, вы видите потенциал роста акций Google до 350 долларов?

За последние пять лет акции SNA сбалансированно реагировали на отчеты о доходах:

Положительные однодневные возвраты имели место в 50% случаев, при среднем показателе положительной доходности 2,9%.

Отрицательные однодневные возвраты также имели место в 50% случаев, при среднем показателе отрицательной доходности -5,9%.

Несмотря на то, что фактические результаты будут соответствовать консенсусу и ожиданиям, понимание этих исторических закономерностей может быть полезным для трейдеров, ориентированных на события. Можно рассмотреть две основные стратегии:

Позиционирование до получения прибыли: Трейдеры могут выбрать свою позицию до публикации прибыли, основываясь на понимании этих исторических коэффициентов.

Оценка прибыли после получения: В качестве альтернативы, трейдеры могут проанализировать корреляцию между краткосрочной и среднесрочной прибылью после публикации данных о доходах, чтобы обосновать свои торговые решения.

Согласно консенсус-прогнозам аналитиков по предстоящему отчету Snap-on, прибыль на акцию составит 4,66 доллара при продажах в 1,16 миллиарда долларов. Это ниже, чем в предыдущем квартале, когда прибыль на акцию составила 5,07 доллара при объеме продаж в 1,18 миллиарда долларов.

С фундаментальной точки зрения, рыночная капитализация Snap-on в настоящее время составляет 17 миллиардов долларов. За последние двенадцать месяцев компания получила выручку в размере 4,7 миллиарда долларов, сообщив о высокой операционной прибыльности: операционная прибыль составила 1,0 миллиарда долларов, а чистая прибыль - 1,0 миллиарда долларов.

Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу — он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91%, с момента его создания.

Смотрите историю реакции на прибыль всех акций.

Исторические коэффициенты положительной доходности Snap-on после получения прибыли

Некоторые наблюдения за доходностью за один день (1 месяц) после получения прибыли:

За последние пять лет было зарегистрировано 20 показателей прибыли, из которых 10 положительных и 10 отрицательных доходностей за один день (1 год). Таким образом, положительная доходность за один год наблюдалась примерно в 50% случаев.

Однако этот процент снижается до 42%, если рассматривать данные за последние 3 года, а не за 5.

Медиана из 10 положительных результатов = 2,9%, а медиана из 10 отрицательных результатов = -5,9%

Дополнительные данные

Источник nasdaq.com, автоматический перевод