Как торговать акциями NTNX с Опережением их Прибыли?
Nutanix (NASDAQ:NTNX), компания, предоставляющая программное обеспечение для облачных вычислений для центров обработки данных и гибридных мультиоблачных сред, планирует объявить о своих доходах в среду, 28 мая 2025 года. Это событие часто приводит к значительной волатильности акций, о чем свидетельствуют исторические данные. За последние пять лет акции Nutanix показали положительную доходность за один день в 60% случаев после публикации отчетов о прибылях и убытках. Средняя положительная доходность за один день составила 9,9% при максимальном приросте в 29,2%, что подчеркивает чувствительность акций к новостям о доходах.
Для трейдеров, ориентированных на события, исторические закономерности могут дать преимущество, хотя многое зависит от того, насколько фактические результаты соответствуют консенсус-прогнозам. Существует два основных подхода, которые следует учитывать:
Прогнозирование прибыли до ее получения: анализ исторических вероятностей и открытие позиции до публикации отчета о прибылях.
Прогнозирование прибыли после получения: Изучите соотношение между немедленной и среднесрочной доходностью после публикации отчета о прибылях, чтобы принимать обоснованные торговые решения.
Аналитики прогнозируют, что Nutanix сообщит о прибыли в размере 0,38 доллара на акцию при выручке в размере 627 миллионов долларов. Это сопоставимо с прибылью в размере 0,28 доллара на акцию при продажах в размере 525 миллионов долларов в том же квартале прошлого года. В целом, текущая рыночная капитализация Nutanix составляет 21 миллиард долларов. За последние двенадцать месяцев выручка компании составила 2,3 миллиарда долларов, а операционная прибыль составила 69 миллионов долларов, несмотря на чистый убыток в размере 55 миллионов долларов. Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу — он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91%, с момента его создания.
Смотрите историю реакции на прибыль всех акций.
Изображение Лукаса из Pixabay
Исторические данные Nutanix о Вероятности Положительной доходности после получения прибыли
Некоторые наблюдения о доходности за один день (1 день) после получения прибыли:
За последние пять лет было зафиксировано 20 показателей прибыли, из которых 12 были положительными, а 8 - отрицательными за один день. Таким образом, положительная доходность за один день наблюдалась примерно в 60% случаев.
Примечательно, что этот процент увеличивается до 73%, если рассматривать данные за последние 3 года, а не за 5.
Медиана из 12 положительных результатов составила 9,9%, а медиана из 8 отрицательных результатов составила -8,1%
Дополнительные данные о доходах за 5 дней (5D) и 21 день (21D), которые были получены после получения прибыли, суммируются вместе со статистикой в таблице ниже.
Доходность за 1 день, 5 дней и 21 день после получения прибыли
Корреляция между историческими доходами за 1, 5 и 21 год
Источник nasdaq.com, автоматический перевод