Как торговать акциями Hims & Hers Health с Опережением их Прибыли?
Hims & Hers Health (NYSE:HIMS) планирует опубликовать отчет о своих доходах в понедельник, 5 мая 2025 года. Исторически сложилось так, что акции демонстрировали значительную волатильность в связи с объявлениями о доходах. За последние пять лет он показал отрицательную доходность за один день после получения прибыли в 56% случаев, при этом средняя отрицательная доходность составила -5,8%, а максимальная отрицательная доходность -22,3%.
Этот предстоящий отчет о прибылях особенно примечателен, поскольку аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит 0,23 доллара при выручке в 538,4 миллиона долларов. Эти оценки представляют собой примерно двукратное увеличение по сравнению с прибылью в размере 0,10 доллара на акцию при выручке в размере 278,2 миллиона долларов, о которой сообщалось в том же квартале прошлого года. В компании наблюдается значительный рост числа клиентов, и ожидается, что эта тенденция сохранится.
Для трейдеров, ориентированных на события, понимание этих исторических закономерностей может дать потенциальное преимущество, хотя фактическая реакция рынка будет в значительной степени зависеть от того, насколько отчетные результаты будут соответствовать консенсус-оценкам и более широким ожиданиям рынка. Как правило, существует два подхода к рассмотрению: либо позиционирование до публикации отчета о доходах на основе исторических вероятностей, либо анализ корреляции между краткосрочной и среднесрочной доходностью после объявления, чтобы получить информацию о последующих сделках.
С фундаментальной точки зрения, рыночная капитализация Hims в настоящее время составляет 7,7 миллиарда долларов. Ее выручка за последние двенадцать месяцев составила 1,5 миллиарда долларов, и компания продемонстрировала операционную прибыльность: операционная прибыль составила 62 миллиона долларов, а чистая прибыль - 126 миллионов долларов.
Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу – он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91%, с момента его создания.
Смотрите историю реакции на прибыль всех акций
Изображение: hillside7 с сайта Pixabay
Исторические данные о Вероятности положительного возврата средств после получения дохода от Hims & Hers Health
Некоторые наблюдения о доходах за один день (1 день) после получения дохода:
За последние пять лет было зафиксировано 16 показателей прибыли, из которых 7 были положительными, а 9 - отрицательными за один день. Таким образом, положительная доходность за один день наблюдалась примерно в 44% случаев.
Однако этот процент снижается до 42%, если мы рассмотрим данные за последние 3 года, а не за 5.
Медиана из 7 положительных результатов = 13%, а медиана из 9 отрицательных результатов = -5,8%
Дополнительные данные за наблюдаемые 5-дневные (5D) и 21-дневные (21D) возвраты после получения прибыли суммируются вместе со статистикой
Источник nasdaq.com, автоматический перевод