Как стратегия 'Powering Care' компании Kimberly-Clark способствует росту?

Kimberly-Clark Corporation KMB реализует свою стратегию “Powering Care” уже почти два года, и результаты четвертого квартала 2025 года свидетельствуют о том, что инициатива набирает обороты в стимулировании роста. Компания активно использует модель объема плюс микс, что все более очевидно в ее показателях.

В четвертом квартале 2025 года Kimberly-Clark продемонстрировала восьмой подряд квартал положительного роста объема плюс микс, что сигнализирует о стабильном спросе по всему портфелю. Органический рост продаж составил 2,1%, поддержанный увеличением объема и микса на 3%, даже несмотря на то, что ценовые действия оказали умеренное давление на рост выручки. Это подчеркивает способность компании стимулировать основной рост, несмотря на сложную ценовую обстановку.

Акцент стратегии на укреплении ценностных предложений в разных ценовых категориях, похоже, находит отклик у потребителей. Руководство выделило усилия по улучшению предложений в сегментах "хороший, лучше, лучший", обеспечивая конкурентоспособность, одновременно позволяя внедрять премиальные инновации. Этот подход поддержал рост объема, даже когда покупатели остаются осторожными и все чаще ищут лучшее соотношение цены и качества.

Еще один ключевой элемент “Powering Care” — это продуктивность и дисциплина в расходах, что позволяет реинвестировать в инновации и создание брендов. Сильные показатели эффективности поддержали рост скорректированной операционной прибыли на 13,1% в четвертом квартале 2025 года, что отражает экономию за счет продуктивности и снижение маркетинговых, исследовательских и общих расходов.

Компания также перенаправляет свой портфель в сторону категорий личной гигиены с более высоким ростом и маржой, что соответствует ее долгосрочным амбициям роста. В сочетании с надежным портфелем инноваций это изменение позиции поддерживает устойчивый импульс.

В целом стратегия “Powering Care” компании Kimberly-Clark, похоже, приносит измеримый рост за счет увеличения объема, дисциплинированного управления расходами и целенаправленных реинвестиций, даже несмотря на продолжающееся внешнее давление.

Рейтинг и динамика акций Kimberly-Clark

Акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) упали на 5,9% за последние три месяца по сравнению со снижением в 1,9% в отрасли и 5,2% по индексу S&P 500 за тот же период. KMB также показала худшие результаты по сравнению с ростом более широкого сектора потребительских товаров первой необходимости, который составил 2,9% за тот же период.

Динамика акций KMB за последние 3 месяца

Источник изображения: Zacks Investment Research

Является ли KMB акцией со значением?

В настоящее время Kimberly-Clark торгуется с прогнозируемым P/E-коэффициентом за 12 месяцев в размере 12,52, что ниже среднего значения по отрасли и сектору, равного 17,25 и 16,29 соответственно. Эта оценка ставит акции с умеренной скидкой по сравнению как с прямыми конкурентами, так и с более широким сектором потребительских товаров.

P/E-коэффициент KMB (прогноз за 12 месяцев)

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции для рассмотрения

Mama's Creations, Inc. MAMA производит и продает свежеприготовленные деликатесы в Соединенных Штатах. В настоящее время MAMA имеет рейтинг Zacks 1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодняшний день здесь.

Консенсус-прогноз для текущих продаж и прибыли Mama's Creations на текущий финансовый год подразумевает рост на 39,9% и 44,4% соответственно по сравнению с показателями год назад. Mama's Creations продемонстрировала среднее превышение ожидаемой прибыли за последние четыре квартала на уровне 133,3%.

US Foods Holding Corp. USFD занимается маркетингом, продажей и распределением свежих, замороженных и сухих продуктов питания и непродовольственных товаров для клиентов в сфере общественного питания в Соединенных Штатах. В настоящее время USFD имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). US Foods Holding продемонстрировала среднее превышение ожидаемой прибыли за последние четыре квартала на уровне 2,2%.

Консенсус-прогноз для текущих продаж и прибыли US Foods Holding на текущий финансовый год подразумевает рост на 5,4% и 20,9% соответственно по сравнению с показателями год назад.

Tyson Foods, Inc. TSN работает как продовольственная компания по всему миру. В настоящее время у нее рейтинг Zacks #2. TSN продемонстрировала среднее превышение ожидаемой прибыли за последние четыре квартала на уровне 16,5%.

Консенсус-прогноз для текущих продаж Tyson Foods указывает на рост на 4,4% по сравнению с показателями предыдущего года.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные рекомендации приносят прибыль, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: посмотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод