Как повысить производительность Сосудов Леметра До 19,1%, Используя Дополнительные Опции

Акционеры LeMaitre Vascular Inc (обозначение: LMAT), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,8% в годовом исчислении по акциям, могут продать декабрьские акции с погашением по цене 85 долларов и получить премию, исходя из ставки в 6,90 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 18,3% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 19,1% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 85 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции LMAT должны вырасти на 4,8% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 13,3% от этого торгового уровня, в в дополнение ко всем дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае LeMaitre Vascular Inc., приведенный ниже график дивидендной истории LMAT, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,8% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю LMAT, на котором страйк в 85 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа декабрьских опционов с покрытием по цене 85 долларов хорошую прибыль за риск потери прибыли выше 85 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность LeMaitre Vascular Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 80,98 доллара) составит 38%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами колл на различные доступные сроки действия посетите страницу опционов на акции LMAT в StockOptionsChannel.com .

На дневных торгах в среду объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 2,03 млн, а объем обращений - 4,28 млн, при соотношении "пут:колл" 0,47 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки на повышение в S&P 500 »

Смотрите также:

История рыночной капитализации ECR

Источник nasdaq.com, автоматический перевод