Как повысить доходность SPN До 23,2% С помощью Опций

Акционеры Sapiens International Corp NV (условное обозначение: SPNS), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 2% в годовом исчислении, могут продать ноябрьские акции по цене 40 долларов США и получить премию, исходя из ставки в 5 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 21,1% по сравнению с текущей ставкой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 23,2% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 40 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции SPNS должны были бы подняться на 39% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 39,2% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Sapiens International Corp. NV, приведенный ниже график дивидендной истории SPN, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю SPNS, на котором страйк в 40 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа ноябрьских опционов с покрытием при цене исполнения 40 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли выше 40 долларов. (Большинство опционов обесцениваются по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что средняя волатильность Sapiens International Corp NV за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 28,54 доллара) составит 41%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции SPNS по адресу StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах во вторник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 767 980 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,67 млн, при соотношении "пут:колл" 0,46 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

PC

Источник nasdaq.com, автоматический перевод