Как повысить доходность Powell Industries До 28,9% С помощью Опционов
Акционеры "Пауэлл Индастриз, Инк." (Обозначение: POWL) те, кто хочет увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,5% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием за август по цене исполнения 250 долларов и получить премию, исходя из цены предложения в размере 29,60 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 28,4% от текущей цены акций (по опционам на акции Канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности на 28,9% в годовом исчислении в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 250 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции POWL должны вырасти на 20,4% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 34,6% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Powell Industries, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории POWL, может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,5% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю POWL, на котором страйк в 250 долларов выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа августовского опциона с покрытием по цене 250 долларов хорошую награду за риск потерять прибыль, превышающую 250 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что волатильность акций Powell Industries, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 206,83 доллара) составит 80%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции POWL в StockOptionsChannel.com.
На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 886 632 контракта, при этом объем заявок на покупку составил 2,07 млн, при соотношении "пут:колл" 0,43 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Институциональные держатели акций MGEN
Акции TZAC опережают
Источник nasdaq.com, автоматический перевод