Как повысить доходность Magnolia Oil & Gas Corp С 2,8% До 12,4% С помощью Опционов

Акционеры Magnolia Oil & Gas Corp (условное обозначение: MGY), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 2,8% в годовом исчислении, могут продать декабрьские акции по цене 25 долларов и получить премию, исходя из ставки в 1,30 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 9,7% по сравнению с предыдущим годом. текущая цена акций (в Stock Options Channel мы называем ее YieldBoost) составляет в общей сложности 12,4% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 25 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции MGY должны вырасти на 14,2% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 20,1% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Magnolia Oil & Gas Corp, приведенный ниже график дивидендной истории MGY, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2,8% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю MGY, на котором страйк в 25 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа декабрьских опционов с покрытием по цене 25 долларов хорошую прибыль за риск потери прибыли выше 25 долларов. (У большинства опционов срок действия истекает, и они ничего не стоят? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Magnolia Oil & Gas Corp (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 21,83 доллара) составит 38%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции MGY на сайте StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 2,32 млн, а объем обращений - 4,00 млн, при соотношении "пут:колл" 0,58 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Цены с начала года

Источник nasdaq.com, автоматический перевод