Как повысить доходность IIPR С 13,7% До 30,3% С помощью Опций
Акционеры Innovative Industrial Properties Inc (условное обозначение: IIPR), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 13,7% в годовом исчислении, могут продать акции за октябрь по цене 60 долларов и получить премию, исходя из ставки в 2,35 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 16,6% по сравнению с текущей ставкой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности) в общей сложности составляет 30,3% в годовом исчислении в том случае, если акции не будут отозваны. Любой рост выше 60 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции IIPR должны вырасти на 9,1% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 13,3% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Innovative Industrial Properties Inc. приведенный ниже график дивидендной истории для IIPR может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 13,7% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю IIPR, на котором страйк в 60 долларов выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа октябрьских опционов с покрытием при цене исполнения 60 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли выше 60 долларов. (Большинство опционов обесцениваются по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развеяны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность за двенадцать месяцев для Innovative Industrial Properties Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 55,35 доллара) составит 47%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции IIPR в StockOptionsChannel.com.
На дневных торгах во вторник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 989 342 контракта, при этом объем заявок на покупку составил 2,30 млн, при соотношении "пут:колл" 0,43 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Рыночная капитализация PGAL
Источник nasdaq.com, автоматический перевод