Как повысить доходность HLIO До 11,7% С помощью Опций

Акционеры Helios Technologies Inc (условное обозначение: HLIO), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,7% в годовом исчислении, могут продать акции Helios Technologies Inc. за март 2025 года по цене 55 долларов и получить премию, исходя из ставки в 2,30 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 10,9% по сравнению с текущей ставкой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 11,7% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 55 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции HLIO должны вырасти на 12,9% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 17,6% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Helios Technologies Inc. приведенный ниже график дивидендной истории HLIO может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,7% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю HLIO, на котором страйк в 55 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в марте 2025 года по цене 55 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 55 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Helios Technologies Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 48,94 доллара) составит 42%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции HLIO на сайте StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 804 296 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,88 млн, при соотношении "пут:колл" 0,43 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки на повышение в S&P 500 »

Смотрите также:

Брюс Берко

Источник nasdaq.com, автоматический перевод