Как повысить доходность CRGY До 18,9% С Помощью Опций

Акционеры Crescent Energy Co (условное обозначение: CRGY), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 3,6% в годовом исчислении, могут продать акции covered call на апрель 2025 года по цене 15 долларов США и получить премию на основе ставки в 65 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 15,3% по сравнению с текущей ставкой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 18,9% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 15 долларов будет потерян, если акции поднимутся на этом уровне и будут отозваны, но для этого акции CRGY должны подняться на 11,3% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 16,1% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Crescent Energy Co., приведенный ниже график дивидендной истории CRGY, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3,6% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CRGY, на котором страйк в 15 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в апреле 2025 года по цене 15 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 15 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Crescent Energy Co (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 13,47 доллара) составит 40%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции CRGY в StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 966 399 контрактов, при этом объем обращений составил 2,01 млн, при соотношении "пут:колл" 0,48 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Акции с высокой доходностью, недавно приобретенные вторичными активами »

Смотрите также:

Дешевые акции

Источник nasdaq.com, автоматический перевод