Как повысить доходность Boost Hawkins С 0,6% До 11,3% С помощью Опционов

Акционеры Hawkins Inc (обозначение: HWKN), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям, превышающей 0,6% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в марте 2025 года по цене 140 долларов и получить премию, исходя из ставки в 6,50 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 10,7% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 11,3% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 140 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции HWKN должны вырасти на 15,4% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 20,8% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с Hawkins Inc. приведенный ниже график дивидендной истории HWKN может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,6% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю HWKN, на котором страйк в 140 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в марте 2025 года по цене 140 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 140 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Hawkins Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 121,62 доллара) составит 38%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции HWKN в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 978 044 контракта, при этом объем заявок на покупку составил 1,95 млн, при соотношении "пут:колл" 0,50 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Хедж-фонды продают акции энергетических компаний

Источник nasdaq.com, автоматический перевод