Как повысить доходность Автомобильной Промышленности 1-Й Группы До 12,1% С помощью Опций

Акционеры Group 1 Automotive, Inc. (Условное обозначение: GPI) те, кто хочет увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,7% в годовом исчислении по акциям, могут продать акции с покрытием на январь 2025 года по цене исполнения 310 долларов и получить премию, исходя из ставки в 16,90 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 11,4% по сравнению с текущей ценой акций (по биржевым ценам). Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности на 12,1% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 310 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции GPI должны вырасти на 9,9% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 15,9% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Group 1 Automotive, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории для GPI, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,7% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю GPI, на котором страйк в размере 310 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в январе 2025 года по цене 310 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 310 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Group 1 Automotive, Inc. (учитывая значения закрытия последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену в 283,04 доллара) составит 32%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции GPI в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 947 275 контрактов, при этом объем обращений составил 2,18 млн, при соотношении "пут:колл" 0,44 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Источник nasdaq.com, автоматический перевод