Как понять, что робот-советник устарел

В последнее время приходится достаточно часто слышать об автоматизированной торговле на финансовом рынке с помощью специальных советников. Их эффективность уже давно проверена на практике. Однако нередки ситуации, когда подобная система дает сбои и инвестор просто теряет деньги, причем причины этого могут быть разные. Но, как правило, виной тому глобальные изменения на рынке. Так как же понять, что робот-советник устарел и можно ли исправить ситуацию?

Робот-советник: что это

Робот-советник представляет собой некую программу, которая помогает трейдеру грамотно управлять своими инвестициями. При этом ее работа основана на сложных алгоритмах и математических расчетах, а вмешательство человека здесь не требуется.

Они занимаются сбором информации, ее анализом и принятием определенных решений, касающихся выбора активов для инвестирования, определения доли тех или иных бумаг в портфеле, а также перераспределения уже имеющихся. Кроме того, путем сложных вычислений они подают сигналы к заключению сделки, а также определяют уровни фиксации прибыли и потерь.

Что дает трейдеру использование робота-советника

Торгового робота-советника могут использовать в своей работе абсолютно все категории трейдеров. Так, например, при отсутствии опыта работы на рынке советник поможет быстрее сориентироваться и выбрать наиболее выгодные позиции для входа. К тому же он поможет избежать ненужных ошибок в анализе. Стоит отметить и то, что с его помощью исполнение ордеров происходит намного быстрее, что позволяет мгновенно среагировать на ситуацию.

Что касается опытных инвесторов, то использование роботов этой категорией обусловлено нежеланием тратить огромное количество времени на анализ рынка, так как их портфель содержит достаточно большое количество разнообразных активов. Такой робот помогает отслеживать все изменения на рынке по каждому из них.

Кроме того, робот может работать круглосуточно и трейдер лишь иногда проверяет его работу или корректирует настройки. И в такой ситуации пропустить сигнал для входа в рынок невозможно. Исключается и эмоциональная составляющая. Ведь робот испытывать страх или усталость не может.

Конечно, у роботов-советников есть и свои недостатки, которые также необходимо учитывать при их использовании. И одним из них является неэффективность при анализе новостных лент. Пока не существует ни одного робота, который бы реагировал на изменения на рынке с выходом той или иной новости.

Как правильно выбрать советника для эффективной работы

На сегодняшний день торговых роботов-советников на рынке представлено огромное количество. И выбрать наилучший для себя вариант достаточно сложно. Поэтому, чтобы не ошибиться, необходимо учесть некоторые параметры:

• Принцип работы советника. Есть разные виды роботов, которые основываются на том или ином виде торговли, например, ориентируясь только на тренд. Есть и роботы, в основе которых заложены всевозможные осцилляторы, и он заключает краткосрочные сделки внутри торгового коридора.
• Режим работы советника. Здесь выбор может встать за полностью автоматизированным роботом или полуавтоматическим, требующим некоторого вмешательства извне. Но в любом случае они оба могут демонстрировать неплохие результаты.
• Количество применяемых параметров. Чем больше параметров советник использует для анализа рынка, тем более эффективнее его работа. При этом важно, чтобы использовались инструменты, которые адаптированы под различные ситуации на рынке.
• Отзывы трейдеров. Немаловажную роль играет мнение тех, кто уже использует в своей работе тот или иной советник. Конечно, полностью полагаться на них не стоит, ведь и финансовый портфель у всех разный. Кроме того, торговые стратегии подбираются, как правило, индивидуально в зависимости от поставленных задач. Однако узнать мнение все же будет полезно.

Приобрести тот или иной советник можно как напрямую у его разработчиков, так и на маркете, который есть у крупных поставщиков торговых платформ, либо поискать в сети. Однако первые два варианта будут более безопасными, так как здесь можно приобрести качественный и проверенный продукт.

Кроме того, некоторые разработчики предлагают и бесплатных советников. Конечно, их функционал будет значительно ограничен, однако они подойдут тем, кто еще не определился, переходить ли ему на автоматическую торговлю или же принимать решения относительно сделок самостоятельно без посторонних подсказок.

Какие признаки указывают на то, что робот устарел?

Нередко подобранный робот-советник спустя непродолжительное время его использования начинает приносить убытки. Это может быть связано с неверно выбранными настройками. Но, как правило, это указывает на то, что робот устарел и требует перенастройки или даже замены на более совершенный. Поэтому важно обратить внимание прежде всего:

• На эффективность его работы. Необходимо учитывать качество проведенных операций: имели ли они положительный итог и была зафиксирована прибыль, или количество убыточных сделок превосходит.
• На количество проведенных сделок. Если количество операций по торговому счету значительно снизилось, но при этом сигналов для входа было много, то здесь также необходимо проанализировать причины простаивания робота.

Не стоит забывать, что финансовый рынок постоянно меняется, и если несколько лет назад советник приносил неплохие результаты, то сейчас он может давать сбои. И ни одна компания, которая занимается созданием таких роботов, не даст стопроцентных гарантий того, что именно их продукт будет работать безупречно на протяжении длительного периода, принося прибыль. Ведь это всего лишь программа, в которую заложены определенные алгоритмы. Полностью заменить человека они не могут.

Как повысить эффективность робота-советника

После анализа работы торгового советника, необходимо провести и его диагностику. Такая процедура позволит выявить причины, по которым робот начал давать сбои в работе.

Провести всю процедуру можно двумя способами: либо самостоятельно вручную, но это займет очень много времени, либо с использованием автоматических систем диагностики.

Конечно, второй вариант более предпочтителен, так как значительно сократит время, к тому же он адаптирует настройки под изменения рынка.

Кроме того, оптимизация советника с использованием автоматизированных тестов не всегда приносит желаемый результат. На него, как правило, влияет способ такого тестирования и вводные параметры.

Так, многие неопытные трейдеры проводят тестирование на уже сформированном графике, взяв определенный период в прошлом. Однако, как уже упоминалось выше, рынок постоянно меняется, и подобных ситуаций в будущем может вообще не быть. Поэтому сформированные настройки по этому принципу обязательно дадут сбой и принесут финансовые потери.

Опытные инвесторы и аналитики рекомендуют проводить тестирование советника на промежутке, взятом в прошлом, но с учетом будущих торговых комбинаций. Такой способ на сегодняшний день считается наиболее эффективным в оптимизации торговых роботов.

Эффективность подхода торговли с советниками проверена годами. Конечно, найдутся скептики, которые предпочитают полагаться на свой опыт торговли, однако подобные решения все же заслуживают внимания. Особенно частое их использование можно заметить среди профессиональных инвесторов, которые обладают достаточно большим инвестиционным портфелем и у них просто нет времени на анализ рынка.