Как компании казначейства Ethereum следуют стратегии BTC
“Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага.” ~ Лао Цзы
Стратегия прокладывает путь для компаний по управлению криптовалютными казначействами
Вы знали, что с момента своего появления Bitcoin был самым высокоэффективным классом активов в мире?
На самом деле, при текущей оценке в 2,27 триллиона долларов Bitcoin даже обошел серебро и стал пятым по величине классом активов в мире – уступая лишь Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) и золоту!
Однако до последних нескольких лет смелые и отважные розничные инвесторы наслаждались большинством стремительного роста Bitcoin, в то время как большинство публичных компаний, за исключением гиганта криптовалютных бирж Coinbase Global (COIN), не воспользовались этим движением. Это происходило до тех пор, пока основатель Strategy (MSTR) (ранее MicroStrategy) Майкл Сэйлор не принял смелое решение начать использовать баланс своего программного обеспечения для покупки Bitcoin. Результаты говорят сами за себя: акции Strategy выросли на 2461% за последние пять лет, превзойдя все отдельные акции и опередив рост индекса S&P 500 на 93,1% за тот же период.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Хотя потребовались усилия, чтобы убедить его совет директоров, и на Уолл-Стрит было много скептиков, стратегия Сэйлора в ретроспективе кажется гениальной, и теперь его считают визионером.
BitMine Immersion Technologies: Ведущая компания по управлению казначейством Ethereum
Хотя многие публичные компании следовали стратегии казначейства Bitcoin от Strategy (хотя и с меньшей эффективностью), BitMine Immersion Technologies (BMNR) пытается добиться успеха на новом фронте в области криптовалютных казначейств – Ethereum (ETH). BMNR, в которой председателем является популярный участник CNBC и управляющий партнер Fundstrat Capital Томас “Том” Ли, является ведущей компанией по управлению казначейством Ethereum в мире. На сайте BMNR говорится, что компания “предана ETH как нашему основному активу резервного казначейства, используя нативные протокольные активности, включая стекинг и механизмы децентрализованных финансов. В качестве платформы, определяющей категорию цифровых активов, наша казначейская стратегия предназначена для существенного повышения доходности для акционеров через стратегическое накопление, капиталовложения и участие в расширяющейся экосистеме Ethereum. Обеспечивая растущую долю предложения ETH, мы стремимся институционализировать капитал и реальные активы в блокчейне, создавая долгосрочную ценность в цифровой революции активов.
Компания активно увеличивает свои запасы Ethereum, и согласно последнему пресс-релизу, она владеет более 1,5 миллиона ETH, оцененных примерно в 6,59 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшим корпоративным держателем ETH в мире. По словам Тома Ли, цель компании – приобрести 5% от общего предложения ETH.
Происходит ли у Ethereum момент "Bitcoin 2017"?
В недавнем интервью CNBC Том Ли заявил, что считает, что Ethereum переживает момент "Bitcoin 2017", когда Bitcoin вырос с 1000 долларов за монету до более чем 120000 долларов за монету. Обычно такие смелые прогнозы следует воспринимать с долей скептицизма; однако Ли правильно предсказал, что Bitcoin увеличится в 100 раз в 2017 году, что придает вес его смелому прогнозу по ETH.
Рост рынка стейблкоинов приведет к увеличению активности в сети ETH и сборов
Что такое стейблкоин?
Когда большинство инвесторов думает о криптовалютах, они представляют себе бурную спекуляцию и волатильность. Для большинства эти характеристики являются особенностью, а не недостатком. Однако стейблкоин – это криптовалюта, созданная с целью достижения низкой волатильности и "привязки" своей стоимости к стабильному активу, такому как фиатная валюта (например, доллар США) или товар, такой как серебро. Операторы стейблкоинов обеспечивают свои стейблкоины, удерживая фиатную валюту или казначейские облигации на банковских счетах.
Каковы преимущества стейблкоинов?
Принося низкую волатильность в криптовалюту, стейблкоины преодолевают разрыв между криптовалютами и традиционными финансами. Основное преимущество использования стейблкоинов заключается в том, что они позволяют проводить сделки гораздо дешевле и быстрее, чем традиционные банки. Кроме того, эти стейблкоины облегчают проведение сделок и сокращают время ожидания.
Почему принятие стейблкоинов быстро увеличивается
1. Использование стейблкоинов впервые стало независимым от волатильности криптовалют в 2024 году. Другими словами, стейблкоины используются для полезных функций в ведении бизнеса.
2. В первой половине 2024 года объем транзакций со стейблкоинами (8,5 триллиона долларов) более чем в два раза превысил объем транзакций Visa (V). Все больше компаний используют "рельсы" стейблкоинов, чем когда-либо прежде, и эта тенденция, вероятно, продолжится.
Принятие Закона GENIUS
Закон GENIUS, законопроект, который описывает нормативную основу для стейблкоинов, недавно был принят и должен обеспечить еще больший рост этой горячей индустрии.
Поддержание превосходства доллара
Наконец, министр финансов США Скотт Бессент считает, что стейблкоины, обеспеченные долларом, будут действовать как "новая платежная инфраструктура для интернета", которая будет быстрой и без трения, тем самым укрепляя статус доллара на глобальной арене. Бессент считает, что стейблкоины могут стать одним из крупнейших покупателей казначейских облигаций США, укрепляя силу доллара.
Как рост стейблкоинов способствует Ethereum?
Большинство стейблкоинов, включая два крупнейших по рыночной капитализации, Tether (USDT) и USD Coin (USDC), в основном выпускаются на блокчейне Ethereum. Поскольку рынок стейблкоинов продолжает расти, так же будет расти использование Ethereum и сборы.
Кредитование и токенизированные активы
Децентрализованные протоколы, такие как Aave, позволяют пользователям кредитовать и занимать стейблкоины. Эти действия обычно требуют от пользователей использования Ethereum в качестве базового протокола. В то же время ожидается, что рост токенизированных активов, который включает представление собственности на физические или финансовые активы в виде цифрового токена на блокчейне, значительно вырастет и может достичь более 16 триллионов долларов к 2030 году. В настоящее время Ethereum размещает более 50% всей стоимости токенизированных активов.
Принятие Ethereum: ETFs, SharpLink, Трамп
Как и MSTR с Bitcoin, BMNR и Ethereum должны извлечь выгоду из эффекта снежного кома, поскольку все больше компаний следуют их казначейской стратегии. Например, SharpLink Gaming (SBET), председателем которого является соучредитель Ethereum Джозеф Лубин, также принимает стратегию резервов Ethereum. Тем временем World Liberty Financial, криптопроект, связанный с президентом Трампом, также покупает ETH. Наконец, ETF на ETH, такие как Grayscale Ethereum ETF (ETHE) и iShares Ethereum ETF (ETHA), открывают доступ к ETH для большего числа инвесторов, потенциально подталкивая дальнейший спрос.
Итог
Компании по управлению криптовалютными казначействами развиваются за пределы Bitcoin. В то время как пионеры, такие как MicroStrategy, показали миру, что возможно, такие компании, как BitMine Immersion, теперь берут эту стратегию и применяют ее к Ethereum.
Бесплатный отчет: Прибыль от 2-й волны взрыва ИИ
Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет на раннем этапе. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.
Инвесторы, купившие акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили шанс на огромные прибыли.
Но ракетный старт в "первой волне" акций ИИ может скоро закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.
Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка ИИ.
Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод