Как использовать искусственный интеллект в торговле?

Обсуждение использования искусственного интеллекта (ИИ) с каждым годом выходит на новый уровень. По-прежнему находятся противники его применения в повседневной жизни. Однако, как показывает практика, он подтвердил свое право на существование. Более того, в некоторых сферах жизни искусственный интеллект успешно используется. Это всевозможные поисковые интернет-системы, банковская сфера, инвестиции, оптовая и розничная торговля, промышленность, медицина, а также сельское хозяйство. И сегодня мы попробуем разобраться в том, как использовать искусственный интеллект в торговле финансовыми активами.

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект представляет собой некие технологии, имитирующие работу человеческого мозга, призванные заменить его во многих сферах в будущем.

Конечно, технологий, способных полностью заменить самого человека, сейчас еще нет. Однако некоторые его навыки искусственный интеллект уже способен копировать. И работа по расширению его возможностей ведется практически во всех странах.

В России по приказу Президента была разработана Национальная стратегия по развитию ИИ. Ее программа рассчитана до 2030 года. Еще в 2019 году для этих целей был создан альянс, куда вошли такие гиганты, как «Яндекс», Сбербанк, «Газпром нефть», Mail.ru Group, МТС, а также «Русагро», группа «Самолет», «Сибур» и «Северсталь». Кроме того, разработки в области искусственного интеллекта финансируются из государственного бюджета.

Области применения искусственного интеллекта

Использование искусственного интеллекта позволяет довести работу человека в некоторых областях до автоматического режима, сократив тем самым время на ее выполнение. Так, некоторые крупные банки уже используют подобные системы при работе с клиентами. И если раньше, позвонив по номеру горячей линии, ответа оператора приходилось ждать очень долго, то сейчас на решение простых задач уходит всего пара минут.

Конечно же, свое широкое применение ИИ нашел в интернете. Это и современные поисковые системы на его основе, и голосовые помощники, а также программы автоматизированного перевода с любого иностранного языка.

Кроме того, ИИ используется в сфере транспорта и логистики. Многие крупные компании уже применяют его в создании беспилотного грузового транспорта.

Не обошел стороной искусственный интеллект и сферу торговли. Многими крупными ретейлерами используются специальные роботы на его основе, которые значительно упрощают процесс консультирования и продаж.

Особого внимания заслуживает использование технологий искусственного интеллекта в трейдинге. Высокая скорость анализа и сложных математических вычислений позволяет ИИ увидеть сигналы для входа в рынок намного быстрее.

Преимущества использования искусственного интеллекта в торговле

Использование искусственного интеллекта в торговле, безусловно, имеет ряд преимуществ для инвестора. Среди них можно выделить следующие:

• Возможность прогнозирования поведения цены на рынке. Такие результаты нейросети получают благодаря сложным математическим расчетам, аналитике, прогнозированию возможного развития ситуации, а также экономического положения в целом. На стандартный технический анализ у трейдера порой уходит очень много времени, даже при наличии опыта в сфере инвестирования, а ИИ может справиться с этой задачей за считаные минуты, и выдать по итогу сигналы к покупке или продаже того или иного актива.
• Низкие комиссии. Учитывая тот факт, что искусственный интеллект быстрее находит сигналы для входа в рынок, то и бумаги он приобретает для инвестора по ценам, максимально приближенным к рыночным. Такое положение дел позволяет значительно сократить комиссии по сделкам, а также отрегулировать резкое колебание цен.
• Сокращение неэффективности рынка. Ни для кого не секрет, что на рынке ценных бумаг очень много недооцененных компаний. Благодаря тщательному анализу искусственный интеллект позволяет выявить таких эмитентов. Для трейдера это отличная возможность получить хорошую прибыль в перспективе, приобретая бумаги по низким ценам.

Способность сбора информации, ее быстрого анализа, причем в больших объемах, позволили искусственному интеллекту вывести онлайн-торговлю финансовыми активами на абсолютно новый уровень, значительно облегчив труд инвестора. Кроме того, у него появилась возможность использовать больше торговых сигналов для входа в рынок, которые раньше из-за неточных расчетов не удавалось обнаружить.

Как используется искусственный интеллект в трейдинге

За последние пять лет использование искусственного интеллекта в трейдинге значительно расширилось и вывело торговлю на новый уровень. ИИ-технологии используют, прежде всего, для сбора и обработки данных. Причем в их состав входят и новостные ленты, и настроения трейдеров, и их активность за определенный период, а также прогнозы.

Кроме того, с его помощью можно проанализировать и сделать выводы поведения фондовых индексов, которые зачастую отражают состояние экономики как отдельной страны, так и в мире в целом. Подобный анализ без использования искусственного интеллекта потребует много времени.

Такие технологии позволяют анализировать успешные стратегии миллионов трейдеров со всего мира, исправлять недочеты и выдавать более эффективные примеры для копирования. С помощью ИИ буквально за несколько минут можно создать эффективную модель поведения на рынке, которая, безусловно, принесет свои плоды инвестору.

С помощью искусственного интеллекта осуществляется подбор активов для будущего инвестиционного портфеля, причем здесь учитываются поставленные инвестором задачи, его финансовые возможности, выбранная стратегия торговли и сроки инвестирования. Такой помощник не только подберет необходимые активы, но и проконсультирует.

Еще одним преимуществом искусственного интеллекта является его способность выявлять искусственно созданные ситуации на рынке, например, сговоры крупных инвесторов с целью подъема стоимости некоторых ценных бумаг. Зачастую такие скачки происходят за считаные часы, и обычный человек не способен так быстро отреагировать на ситуацию. В результате таких манипуляций на рынке немало инвесторов уже потеряли свои деньги.

Конечно, использование искусственного интеллекта в биржевой торговле все же имеет и ряд недостатков, однако уже сейчас очевидно, что его широкое применение в этом направлении — лишь вопрос времени. Разработчики не стоят на месте и с учетом всех недостатков и выявленных проблем в ходе его применения совершенствуют технологии. Очевидно, что уже в ближайшее время многие трейдеры выйдут на совершенно иной уровень торговли ценными бумагами.