Как играть в Elastic (ESTC) С опережением результатов по доходам за четвертый квартал?
Elastic ESTC опубликует результаты за четвертый квартал 2024 финансового года 30 мая, после закрытия рынка.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у ESTC в последнее время.
Динамика акций и оценка стоимости
За последние шесть месяцев акции компании выросли на 36,9%, опередив рост отрасли, к которой она относится, на 25,3% и рост индекса Zacks S&P 500 composite на 16,7%.
Исходя из соотношения цены и объема продаж, ESTC в настоящее время торгуется на уровне 7,18%, что в 6,86 раза выше отраслевого показателя в 6,86 раза.
Эластичная цена и прибыль на акцию оказались неожиданными
Показатели продаж и маржи в третьем квартале
Выручка ESTC за третий квартал 2024 финансового года составила 327,96 млн долларов, что свидетельствует о росте на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выручки в основном был обусловлен доходами от подписки, которые составили 93,8% от общей выручки в третьем квартале 2024 финансового года.
Доходы от подписки выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 307,63 млн долларов. Компания Elastic Cloud, на долю которой приходится 44% доходов от подписки, выросла на 29%, что способствовало росту этого сегмента. Кроме того, улучшение было вызвано увеличением общего числа подписчиков.
Валовая прибыль в размере 77% увеличилась на 20 базисных пунктов в третьем квартале 2024 финансового года. Сообщалось, что операционная маржа составила 13%. Высокие показатели операционной маржи были обусловлены опережающими показателями выручки и сосредоточенностью на управлении расходами.
Текущий коэффициент ESTC (показатель ликвидности) на конец третьего квартала 2024 года составил 1,87, что ниже, чем в предыдущем квартале и 1,89 в предыдущем квартале. Несмотря на незначительное снижение, текущее значение коэффициента, превышающее 1, часто указывает на то, что компания легко погасит свои краткосрочные обязательства.
Перспективы роста продаж и прибыли на прибыль
Согласно консенсус-прогнозу Zacks, выручка за четвертый квартал 2024 финансового года составит 329,17 млн долларов, что означает рост на 17,6% в годовом исчислении. Согласно консенсус-прогнозу, прибыль составит 19 центов на акцию, что означает снижение на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно консенсус-прогнозу Zacks, выручка ESTC в 2024 финансовом году составит 1,26 миллиарда долларов, что предполагает рост на 18% в годовом исчислении. Согласно консенсус-прогнозу, прибыль составит 1,17 доллара на акцию, что означает рост более чем на 100% в годовом исчислении.
заключить
ESTC торгует с премией по сравнению со своей отраслью, исходя из соотношения цены и объема продаж.
Более того, поскольку за последние шесть месяцев акции выросли на целых 36,9%, в ближайшее время может произойти коррекция.
Кроме того, ESTC, похоже, не готова к росту прибыли. Согласно нашей количественной модели, сочетание двух ключевых элементов — положительного показателя прибыли и 3-го места в рейтинге Zacks (Hol
Источник nasdaq.com, автоматический перевод