Как бывший аналитик хедж-фонда, вот три акции, которые я бы предложил своему портфельному менеджеру сегодня.

Ключевые моменты

Компанию Energy Transfer, работающую в сегменте midstream, можно считать отличным сочетанием надежной акции роста по привлекательной оценке.

Игрушечный производитель JAKKS является акцией глубокой стоимости с новым финансовым директором, который стремится внести больше дисциплины в бизнес.

GitLab слишком дешев, чтобы его игнорировать, с потенциалом для повторной ускоренной роста благодаря решению Duo Agent.

Ранее я работал аналитиком по акциям в хедж-фонде с активами более $500 миллионов под управлением. Я был универсалом, но в основном сосредоточился на секторах технологий, потребительских товаров и энергетики. Часть моей работы заключалась в предложении идей по акциям моему управляющему портфелем, чтобы они были включены в портфель.

Это был фонд с длинными и короткими позициями, но наша цель заключалась в общей доходности. Хотя нам нравились сильные бизнес-модели с ростом, мы также уделяли большое внимание оценке. Таким образом, это были бы три акции, которые я хотел бы предложить для включения в фонд сегодня.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжение »

Energy Transfer

Партнерство Energy Transfer (NYSE: ET) в сегменте midstream было акцией, которую я предложил и которую включил в портфель своего предыдущего фонда много лет назад. Тем не менее, я думаю, что эта акция может быть даже более привлекательной сегодня.

Energy Transfer управляет одной из крупнейших и наиболее диверсифицированных сетей midstream в стране, хотя, возможно, ее самым ценным активом сегодня является система природного газа в районе богатого месторождения нефти Пермиан. Это дает ей доступ к одному из самых дешевых природных газов в стране, поскольку вывоз природного газа из региона остается ограниченным, а месторождение становится все более газовым.

С учетом растущего спроса на электроэнергию, отчасти вызванного центрами обработки данных искусственного интеллекта (ИИ), и ее огромной сетью передачи природного газа, Energy Transfer имеет большой портфель высокодоходных проектов роста.

В то же время, акция недорогая как по сравнению с конкурентами, так и по историческим меркам, торгуясь по прогнозируемому коэффициенту EV/EBITDA всего 8.7. В целом, Energy Transfer — это отличное сочетание надежной акции роста по привлекательной оценке с доходностью 7%.

JAKKS Pacific

Игрушечный производитель JAKKS Pacific (NASDAQ: JAKK) является определением акции глубокой стоимости с катализатором. Она торгуется с прогнозируемым соотношением цена/прибыль (P/E) ниже 6.5, что значительно ниже, чем у других производителей игрушек, таких как Hasbro (15), Mattel (12) и Spin Master (9.5).

Компания не получила должного признания за свою трансформацию под руководством финансового директора Джона Кимбла, который добавил уровень дисциплины и ответственности, которого компании не хватало до его прихода в 2019 году. Это стало очевидно в прошлом году, когда JAKKS зафиксировала свою самую высокую валовую маржу за 15 лет, несмотря на тарифные давления и снижение продаж.

Хотя JAKKS работает над диверсификацией своего бизнеса и наращиванием вечного контента, ее продажи все еще сильно зависят от популярных детских фильмов, которые создают много шума и стимулируют продажи игрушек и костюмов. Это огромный потенциальный катализатор для акции в этом году, поскольку киноплан 2026 года полон потенциальных блокбастеров для детей. Это делает JAKKS акцией, на которую стоит ставить в этом году.

GitLab

GitLab (NASDAQ: GTLB) — это компания с рыночной капитализацией $3.7 миллиарда, с более чем $1.25 миллиарда чистых наличных на своем балансе, $955 миллионов выручки в прошлом году, почти 90% валовой маржи и более 12,000 клиентов, и прогнозируется рост выручки на уровне средних и высоких двузначных значений. Это оценивает бизнес по соотношению EV/выручка 2.2. Это само по себе, вероятно, обеспечит акции хотя бы небольшую позицию в портфеле моего старого фонда.

Компания играет важную роль в разработке программного обеспечения с помощью своей платформы DevSecOps, которая служит безопасным хранилищем кода. В то же время она работает над переходом к полной платформе жизненного цикла разработки программного обеспечения с решением Duo Agent, которое стало общедоступным ранее в этом году.

Это поможет перейти от чисто основанной на лицензиях модели к гибридной модели, где клиенты могут использовать кредиты на основе потребления для автономных задач ИИ и агентных рабочих процессов, таких как устранение уязвимостей безопасности, автоматизированное тестирование и устранение неполадок в конвейерах CI/CD (непрерывная интеграция и непрерывная доставка/развертывание).

Хотя рост выручки замедлился, он остается стабильным, и помимо Duo Agent, компания также ищет способы стимулирования роста, увеличивая количество сотрудников по продажам и предлагая больше à la carte опций для меньших клиентов, которые хотят функции из своего уровня Ultimate, но могут не иметь бюджета для обновления.

Эта акция слишком дешева, чтобы ее игнорировать, с потенциальным катализатором в Duo и переходом к новой модели ценообразования.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Energy Transfer?

Перед тем как покупать акции Energy Transfer, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Energy Transfer не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $532,066!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $1,087,496!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 926% — это значительно превышает 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 6 апреля 2026 года.

Джеффри Сайлер имеет позиции в Energy Transfer, GitLab и JAKKS Pacific. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует GitLab. The Motley Fool рекомендует Hasbro и Spin Master. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод