Как Акции UFPI Отреагируют На Предстоящую Прибыль?
UFP Industries (NASDAQ:UFPI) опубликует отчет о своих доходах в понедельник, 28 апреля 2025 года. Согласно консенсус-прогнозу, прибыль составит от 1,50 до 1,60 доллара на акцию, а выручка, по оценкам, составит от 6,45 до 6,65 миллиарда долларов. Компания демонстрирует стабильную прибыльность на протяжении многих лет. В декабре 2024 года UFP Industries приобрела компанию C&L Wood Products, Inc., расширив географию своего присутствия. Компания объявила о планах капиталовложений на сумму до 1 миллиарда долларов до 2028 года, сосредоточив внимание на автоматизации, модернизации технологий и расширении производственных мощностей.
Текущая рыночная капитализация компании составляет $6,2 млрд. Выручка за последние двенадцать месяцев составила $6,7 млрд., операционная прибыль составила $498 млн., а чистая прибыль - $415 млн. Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу - он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91% с момента его создания.
Смотрите историю реакции на прибыль по всем акциям.
Исторические шансы UFP Industries на положительную доходность после получения прибыли
Некоторые наблюдения за доходностью после получения прибыли за один день (1 год):
За последние пять лет было зарегистрировано 17 показателей прибыли, из которых 8 положительных и 9 отрицательных доходностей за один день (1 год). Таким образом, положительная доходность за один год наблюдалась примерно в 47% случаев.
Однако этот процент снижается до 36%, если рассматривать данные за последние 3 года, а не за 5.
Медиана из 8 положительных результатов = 5,7%, а медиана из 9 отрицательных результатов = -2,0%
Дополнительные данные по наблюдаемым доходам за 5 и 21 день после получения прибыли суммируются вместе со статистикой в таблице ниже.
UFPI наблюдал доходность за 1, 5 и 21 год после получения прибыли
Корреляция между доходностью за 1, 5 и 21 год за прошлые периоды
Относительно менее рискованная стратегия (хотя и бесполезная, если корреляция низкая) заключается в том, чтобы понять корреляцию между краткосрочной и среднесрочной доходностью после получения прибыли, найти пару, которая имеет самую высокую корреляцию, и совершить соответствующую сделку. Например, если 1D и 5D показывают наибольшую корреляцию, трейдер может открыть “длинную позицию” на следующие 5 дней, если прибыль за 1D после получения прибыли будет положительной. Вот некоторые данные о корреляции, основанные на 5-летней и 3-летней (более поздней) истории. Обратите внимание, что корреляция 1D_5D относится к корреляции между доходностью за 1 месяц после получения прибыли и последующей доходностью за 5 дней.
Корреляция UFPI между доходностью за 1, 5 и 21 год за прошлые периоды
Узнайте больше о стратегии Trefis RV, которая имеет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод