Johnson Controls демонстрирует сильные перспективы, несмотря на сохраняющиеся трудности.

Johnson Controls International plc JCI получает выгоду от устойчивого импульса во всех сегментах. Увеличение спроса на платформы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) в центрах обработки данных и сила в бизнесе управления способствуют росту сегмента Америки. Сила в сервисном, пожарном и охранном бизнесе, а также в области прикладных HVAC также способствует сегменту Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Результаты сегмента Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) обусловлены устойчивым импульсом в сервисном бизнесе. Сила в бизнесе продуктов и систем также является положительным фактором.

Компания укрепила свое продуктовое портфолио и извлекла бизнес-возможности через добавление активов. В финансовом 2025 году (завершившемся в сентябре 2025 года) приобретения увеличили доходы Johnson Controls на $25 миллионов. Приобретение провайдера управления цифровыми рабочими пространствами и решений Интернета вещей (IoT), FM:Systems, в июле 2023 года расширило предложения OpenBlue в области цифровых зданий, добавив облачное программное обеспечение как услугу (SaaS) для управления цифровыми рабочими пространствами.

Обязательство JCI вознаграждать акционеров через дивиденды и выкуп акций обнадеживает. В финансовом 2025 году Johnson Controls выплатила дивиденды на сумму $976 миллионов своим акционерам. Компания также выкупила акции на сумму $5.99 миллиарда за тот же период. Компания увеличила свои квартальные дивиденды на 8% до 40 центов за акцию в сентябре 2025 года. На конец финансового 2025 года у Johnson Controls оставалось $4.75 миллиарда в рамках этой программы.

Рейтинг JCI по Zacks

За последние шесть месяцев акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) выросли на 15.1% по сравнению с ростом отрасли на 3.0%.

Тем не менее, высокие расходы представляют угрозу для прибыли компании. В четвертом квартале финансового 2025 года ее общие и административные расходы увеличились на 11.2% по сравнению с предыдущим годом. Компания продолжает нести значительные общие и административные (SG&A) расходы, связанные с организационной реорганизацией и повышенными затратами на транзакции/разделение. Кроме того, JCI испытывает высокие корпоративные расходы, связанные с увеличенными инвестициями в ИТ и расходами на повышение кибербезопасности. Хотя эти инвестиции предназначены для укрепления долгосрочной эффективности, высокие затраты и расходы отрицательно скажутся на краткосрочной прибыльности компании.

Широкая экспозиция Johnson Controls к мировым рынкам делает ее более уязвимой к валютным проблемам. Это связано с тем, что укрепление доллара США может потребовать от компании либо повышения цен, либо сокращения прибыльности в регионах вне Соединенных Штатов. Таким образом, неблагоприятные валютные колебания представляют собой беспокойство для компании. Неблагоприятные валютные курсовые переводы снизили продажи сегмента Америки на $34 миллиона в финансовом 2025 году.

Акции, которые стоит рассмотреть

Некоторые компании с более высоким рейтингом обсуждаются ниже:

Flowserve Corporation FLS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) сегодня здесь.

FLS продемонстрировала средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала на уровне 10.5%. За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли Flowserve на 2025 год увеличился на 3%.

Rayonier Inc. RYN в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. RYN продемонстрировала средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала на уровне 14.1%. За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли Rayonier на 2025 год увеличился на 23.7%.

Watts Water Technologies, Inc. WTS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. WTS продемонстрировала средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала на уровне 10.9%. За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли Watts Water на 2025 год увеличился на 4.2%.

Выбор главного исследователя Zacks

Наши эксперты раскрыли свои 5 лучших рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор по исследованиям Шераз Миан считает одну из них превосходящей остальные. Конечно, все наши рекомендации не всегда успешны, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод