Jabil вырос на 58% за год благодаря секулярным факторам роста: стоит ли покупать сейчас?

Jabil, Inc. JBL за последний год выросла на 58,1% по сравнению с ростом отрасли на 97,6%. Она превзошла таких конкурентов, как Flex Ltd. FLEX, но отстала от Celestica Inc. CLS за этот период. В то время как Flex вырос на 57,3%, Celestica увеличилась на 206,2%.

Имея присутствие в 100 локациях в 30 странах, Jabil, вероятно, получит выгоду от секулярных факторов роста с высокими маржами и динамикой денежного потока. Более того, ее непревзойденный опыт на конечных рынках, технические и дизайнерские возможности, производственные знания, понимание цепочки поставок и экспертиза в глобальном управлении продуктами ставят компанию в хорошее положение. Ее обширная глобальная сеть дополнительно укрепляется централизованным процессом закупок, который, в сочетании с единой системой управления ресурсами предприятия, помогает клиентам обеспечить видимость цепочки поставок от начала до конца.

Однолетняя динамика цен акций JBL

Источник изображения: Zacks Investment Research

Диверсифицированный букет: ключевой катализатор роста JBL

Фокус Jabil на диверсификации конечных рынков и продуктов является ключевым катализатором. Цель компании, чтобы «ни один продукт или продуктовая семья не составляли более 5% операционной прибыли или денежного потока в любом финансовом году», заслуживает похвалы. Диверсификация увеличивает надежность доходов и выручки компании, тем самым обеспечивая долгосрочную доходность для инвесторов.

Ожидается, что выручка Jabil получит выгоду от силы инфраструктуры центров обработки данных ИИ, рынка капитального оборудования и автоматизации складов. Компания, вероятно, выиграет от быстрого внедрения беспроводной связи 5G и облачных вычислений в долгосрочной перспективе. Она получает выгоду от устойчивого спроса на ключевых конечных рынках, тщательной реализации операционных планов и умелого управления динамикой цепочки поставок. Широкий портфель бизнес-секторов предоставляет Jabil высокий уровень устойчивости в периоды макроэкономических и геополитических нарушений.

JBL предлагает оптимистичный прогноз

Jabil реорганизовала свою внутреннюю структуру, чтобы более тесно согласовать свои операции с конкретными конечными рынками. С этой трансформацией компания стремится развивать специализированные знания в ключевых областях и стать более отзывчивой к рыночным требованиям. Этот инициативный процесс реорганизации ожидается, что позиционирует компанию для долгосрочного роста.

Руководство ожидает, что облачная инфраструктура и инфраструктура центров обработки данных, капитальное оборудование и рынок цифровой торговли будут основными факторами роста. Для финансового 2026 года выручка прогнозируется на уровне 32,4 миллиарда долларов, по сравнению с 31,3 миллиарда долларов, ожидаемыми ранее. Ожидается, что неконсолидированная прибыль составит 11,55 доллара на акцию по сравнению с предыдущими ожиданиями в 11,00 долларов. Ожидается, что компания сгенерирует более 1,3 миллиарда долларов в скорректированном свободном денежном потоке.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Мощь ИИ: X-Fактор JBL

Обширное производственное присутствие Jabil и сильная экспертиза позиционируют компанию как идеального партнера в быстро развивающейся экосистеме ИИ/МЛ. Приверженность компании предоставлению непревзойденной ценности клиентам подчеркивает ее стратегическую важность в области оптических модулей. Оптические трансиверы компании, основанные на фотонике, предназначены для стимулирования революции ИИ/МЛ, обещая непревзойденную производительность и масштабируемость благодаря совместным усилиям отраслевых гигантов.

Прорывная технология использует передовую платформу кремниевой фотоники Intel Corporation INTC, известную своей производственной эффективностью и надежностью. Сотрудничество устанавливает новый стандарт скорости, эффективности и надежности в передаче данных. Платформа кремниевой фотоники Intel, зарекомендовавшая себя в массовом производстве, с лазерными источниками на чипе, изготовленными, протестированными и прошедшими обкатку на уровне пластин, обеспечивает непревзойденную надежность и простоту интеграции модулей. С акцентом на надежность, масштабируемость и производительность ее оптические трансиверы готовы привести к значительным достижениям в приложениях, требующих больших объемов данных, с существенным повышением пропускной способности стоек центров обработки данных без необходимости модификации существующей инфраструктуры.

Тенденция пересмотра оценок JBL

Консенсусный прогноз Zacks для прибыли Jabil за финансовый 2026 год увеличился на 12,4% до 11,55 доллара на акцию за последний год, в то время как для финансового 2027 года он увеличился на 6,4% до 13,41 доллара. Положительный пересмотр оценок отражает оптимистичные настроения по поводу потенциала роста акций.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Заключительная заметка

Jabil оптимистично настроена относительно своих долгосрочных перспектив. Компания хорошо позиционирована для использования возможностей роста в таких областях, как оборудование центров обработки данных ИИ, инфраструктура энергетики и электроэнергии, программно-определяемые электрические и гибридные автомобили, а также здравоохранение. Сильные маржи и стабильный свободный денежный поток, вероятно, позволят продолжать инвестиции в прибыльный рост и возврат капитала акционерам.

Руководство считает, что стратегическое направление и финансовая сила компании позволят ей лучше справляться с текущими вызовами и выйти из них сильнее, сосредоточив внимание на высокопотенциальных секторах для будущего роста.

Рост пересмотра оценок дополнительно показывает положительные настроения по поводу потенциала роста акций. У JBL ожидаемый долгосрочный рост прибыли на уровне 14,8% и средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала составил 8,2%. У нее рейтинг VGM A. Jabil имеет ранг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций, имеющих ранг Zacks #1 на сегодня, здесь.

С учетом солидного ранга Zacks и здоровых фундаментальных показателей, Jabil, похоже, готова к дальнейшему повышению цен на акции. Следовательно, инвесторы, вероятно, получат прибыль, если сделают ставку на эту быстрорастущую акцию сейчас.

Глава исследований Zacks выбирает акцию, которая с наибольшей вероятностью «по крайней мере удвоится»

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на 209%.

Смотрите нашу акцию, которая может удвоиться (плюс 4 претендента) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод