Июнь 2025 Года, Теперь доступны опции для Компании Graphic Packaging Holding (GPK).
Инвесторы в Graphic Packaging Holding Co (обозначение: GPK) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает в июне 2025 года. Одним из ключевых показателей, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 246 дней до истечения срока действия новых торговых контрактов продавцы опционов "пут" или "колл" могут получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов GPK для новых контрактов на июнь 2025 года и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Текущая ставка по контракту "колл" со страйк-ценой в 30,00 долларов составляет 20 центов. Если инвестор должен был приобрести акции GPK stock по текущему уровню цен в 29,50 долларов за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 30,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 2,37%, если акции будут отозваны по истечении срока действия в июне 2025 года (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции GPK действительно подорожают, это может привести к значительному росту, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Graphic Packaging Holding Co, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю GPK, на котором страйк в размере $30,00 выделен красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк в размере 30,00 долларов США представляет собой приблизительно 2%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 44%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 0,68% дополнительной прибыли для инвестора, или 1,01% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 26%.
Тем временем мы
Источник nasdaq.com, автоматический перевод