Itron Q3 прибыли и продажи превысили ожидания, снизились по сравнению с прошлым годом, акции упали.

Itron, Inc. ITRI сообщила о непроверенной прибыли на акцию (EPS) в размере $1.54 за третий квартал 2025 года, что на 4.1% превысило консенсусный прогноз Zacks. Компания отчиталась о прибыли в размере $1.84 за акцию в аналогичном квартале прошлого года. Хотя чистая прибыль находилась в диапазоне прогнозов руководства ($1.45-$1.55), она сократилась на 16.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка составила $581.6 миллиона, что ниже $615.5 миллиона в аналогичном квартале прошлого года. Снижение было в основном связано с инициативами по оптимизации портфолио и сроками реализации проектов. Консенсусный прогноз Zacks составил $576.5 миллиона. Выручка находилась в пределах прогнозируемого диапазона ($570-$585 миллионов).

Клиенты компании сталкиваются с беспрецедентным уровнем сложности и неопределенности. Как показывают результаты, они все чаще принимают передовые технологии, чтобы справляться с этими вызовами.

Решения Itron по Grid Edge Intelligence специально разработаны для решения динамичных, реальных проблем в меняющейся среде. Увеличивая гибкость инфраструктуры, компания предоставляет коммунальным службам и муниципалитетам возможность обеспечивать большую надежность, эффективность и безопасность своих услуг.

Itron, Inc. Цена, Консенсус и Удивление EPS

Теперь компания прогнозирует выручку за 2025 год в диапазоне $2.35-$2.36 миллиарда по сравнению с предыдущей оценкой $2.35-$2.4 миллиарда. В среднем это представляет собой 3% снижение по сравнению с 2024 годом, который включал примерно $125 миллионов в виде отложенной выручки. Исключая этот одноразовый доход, среднее значение нашей обновленной оценки указывает на примерно 2% рост по сравнению с прошлым годом.

На 2025 год прогноз непроверенной прибыли на акцию был повышен по сравнению с предыдущими оценками, что обусловлено благоприятным налоговым элементом, упомянутым ранее. Компания теперь ожидает, что непроверенный EPS за 2025 год составит от $6.84 до $6.94 по сравнению с ранее ожидаемыми $6.00-$6.20.

Выручка от продуктов составила $494.3 миллиона (85% от общей выручки), что на 8.2% меньше по сравнению с прошлым годом. Выручка от услуг составила $87.3 миллиона (15%), увеличившись на 13.1%.

Itron завершила квартал с рекордным объемом незавершенных заказов в $4.3 миллиарда по сравнению с $4 миллиарда годом ранее. Заказы в третьем квартале составили $380 миллионов.

В ответ на годовое снижение прибыли и выручки акции ITRI упали на 21.1% и закрылись на уровне $108.99 30 октября. За последний год акция потеряла 2.5% по сравнению со снижением в 2.3% в отрасли Zacks Electronics-Testing Equipment.

Изображение: Zacks Investment Research

Сегменты в деталях

Device Solutions (20.9% от общей выручки): Выручка из этого сегмента упала на 16% (или на 19% в сопоставимых валютах) до $103.1 миллиона, что негативно сказалось на снижении продаж устаревших электрических продуктов EMEA и снижении объемов водоснабжения в Северной Америке.

Networked Solutions (73.9%): Выручка снизилась на 6% до $365.4 миллиона, в основном из-за планирования или сроков реализации проектов.

Outcomes (5.2%): Выручка увеличилась на 11% (или на 10% в сопоставимых валютах) до $25.8 миллиона, что стало результатом роста повторяющейся выручки.

Операционные детали

Валовая прибыль Itron за квартал значительно увеличилась до 37.7%, что является улучшением на 360 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Это увеличение было обусловлено благоприятным сочетанием продуктов и клиентов.

Непроверенные операционные расходы остались на уровне $130 миллионов.

Непроверенная операционная прибыль достигла рекордного уровня в $89 миллионов, что на 12.7% больше по сравнению с прошлым годом, в результате чего валовая прибыль возросла.

Скорректированный EBITDA также достиг нового рекорда в $97.3 миллиона, что составляет 16.7% от выручки и отражает увеличение на 9.8% по сравнению с прошлым годом.

Баланс и денежные потоки

По состоянию на 30 сентября 2025 года денежные средства и их эквиваленты составили $1.331 миллиарда по сравнению с $1.224 миллиарда на 30 июня 2025 года. Дебиторская задолженность составила $369.5 миллиона.

По состоянию на 30 сентября чистый долгосрочный долг составил $787.9 миллиона по сравнению с $787 миллионами на 30 июня.

Компания сгенерировала сильный денежный поток, чистый денежный поток от операций составил $118 миллионов, а свободный денежный поток составил $113 миллионов. Улучшение было обусловлено более высокими доходами, увеличением оборотного капитала и снижением налоговых выплат.

Прогноз на 4 квартал 2025 года

На четвертый квартал 2025 года ITRI ожидает выручку в диапазоне от $555 миллионов до $565 миллионов, что на 9% ниже по сравнению с прошлым годом в среднем.

Непроверенный EPS ожидается в диапазоне от $2.15 до $2.25.

Рейтинг ITRI по Zacks

В настоящее время Itron имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) сегодня здесь.

Недавние результаты других компаний

Cognex Corporation CGNX представила квартальную прибыль в размере 33 цента за акцию, что превысило консенсусный прогноз Zacks в 27 центов. Это сравнение с прибылью в 2 цента за акцию годом ранее. Эти цифры скорректированы с учетом нерегулярных статей.

Cognex сообщила о выручке в размере $276.89 миллиона за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года, что на 6.64% превысило консенсусный прогноз Zacks. Это сравнение с выручкой годом ранее в $234.74 миллиона.

Ametek AME представила квартальную прибыль в размере $1.89 за акцию, что превысило консенсусный прогноз Zacks в $1.76 за акцию. Это сравнение с прибылью в $1.66 за акцию годом ранее. Эти цифры скорректированы с учетом нерегулярных статей.

Ametek сообщила о выручке в размере $1.89 миллиарда за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года, что на 4.16% превысило консенсусный прогноз Zacks. Это сравнение с выручкой годом ранее в $1.71 миллиарда.

Fortive Corporation FTV сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере 68 центов от продолжающихся операций, что превысило консенсусный прогноз Zacks в 58 центов. Чистая прибыль увеличилась на 15.3% по сравнению с прошлым годом.

Выручка увеличилась на 2.3% по сравнению с прошлым годом и составила $1.03 миллиарда. Выручка превысила консенсусный прогноз Zacks на 2.1%. Основная выручка увеличилась на 1.9%.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Дисруптивная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные знаки, сигнализирующие о покупке на спаде

Акция #3: Одно из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к скачку

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергетики бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод