Itau Unibanco Holding S.A. PREF SHS АДР - US4655621062 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1120585 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 октября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1120585D161 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. | Американская депозитарная расписка | US4655621062 | US4655621062 | Itau Unibanco Holding S.A. | акции привилегированные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 02 сентября 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 сентября 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 08 октября 2026 г. |
| Дата валютирования | 08 октября 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.003473 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 17.5 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.002866 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 17.5 PER CENT |
Обновление деталей КД от 05.10.2026
Поступила информация об обновлении деталей КД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/INTEREST ON CAPITAL
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 05/10/2026
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.003308 PER 1
NEW: USD 0.003473 PER 1
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 29/01/2026
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.0032110 PER 1
NEW: USD 0.003473 PER 1
.
TAX RATE:
OLD: 15 PER CENT
NEW: 17.5 PER CENT
Комментарии