Использование Опций Увеличило доходность OLED До 18%

Акционеры Universal Display Corp (условное обозначение: OLED), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,9% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием на май 2025 года по цене 200 долларов и получить премию, исходя из ставки в 16,70 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 17,1% по сравнению с текущей ценой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности) в общей сложности составляет 18% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 200 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции OLED должны вырасти на 6,8% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 15,8% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Universal Display Corp приведенный ниже график дивидендной истории OLED может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,9% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю OLED, на котором страйк в 200 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа опциона на покупку в мае 2025 года при цене исполнения 200 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли, превышающей 200 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Universal Display Corp (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 187,06 доллара) составит 42%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции OLED в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,03 млн контрактов, а объем обращений - 2,05 млн, при соотношении "пут:колл" 0,51 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки на повышение в S&P 500 »

Смотрите также:

Институциональные

Источник nasdaq.com, автоматический перевод