АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дробление акций»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
883164 |
| Код типа корпоративного действия |
SPLF |
| Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 883164S11553 |
Blackrock Fund Advisors |
iShares U.S. Transportation ETF |
открытый |
US4642871929 |
US4642871929 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата/Время вступления в силу |
11 марта 2024 г. |
| Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US4642871929 |
| Описание бумаги |
iShares US Transportation ETF |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
| Дата платежа |
11 марта 2024 г. |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN US4642871929RATIO: 3 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLDSHARE HELD |
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 04/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE:06/03/2024
. DUE BILL DATE: 08/03/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
08/03/2024.
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.