IShares PHLX Semiconductor ETF - US4642875235 - Дробление акций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дробление акций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1212631 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1212631S15407 | Blackrock Fund Advisors | iShares Semiconductor ETF | открытый | US4642875235 | US4642875235 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 06 ноября 2026 г. |
| Дата фиксации | 05 ноября 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 ноября 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493000860OXIC4B5K91 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US4642875235 |
| Описание бумаги | iShares Semiconductor ETF |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 2.0/1.0 |
| Дата платежа | 06 ноября 2026 г. |
Обновление от 21.10.26
Поступила обновленная информация о КД. Изменена дата фиксации, дата завершения процесса и дата платежа.
Текст сообщения от Иностранного депозитария
------------
CAED/STOCK SPLIT
-------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 20/10/2026: KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 03/11/2026
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/11/2026
. DUE BILL DATE: 05/11/2026
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, CDS WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY CDS ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM CDS
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
Комментарии