IShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund - US4642872422 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1167202 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 07 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1167202S8215 | Blackrock Fund Advisors | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | открытый | US4642872422 | US4642872422 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 июля 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 июля 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493000860OXIC4B5K91 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 07 июля 2026 г. |
| Дата валютирования | 07 июля 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.048912 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.034238 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Обновление деталей КД от 07.07.2026
Стала известна ставка дивидендов.
CAED/US ETFMULTICLASSIFICATION-DIVIDENDPORTION
Комментарии