АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 932090 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 05 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
|---|
| 932090S11555 | Blackrock Fund Advisors | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | открытый | US4642872265 | US4642872265 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации | 01 июля 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 03 июля 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 июля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493000860OXIC4B5K91 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Движение денежных средств |
|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 05 июля 2024 г. |
| Дата валютирования | 05 июля 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | Неизвестно |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
|---|
| WTRC | 932193 | 932193S11555 | |
Обновление от 20.06.2024:
Обновлена дата платежа и дата валютирования.
THE DETAILS OF THIS DIVIDEND PAYMENT HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
VALUE DATE:
OLD: 08/07/2024
NEW: 05/07/2024