ISCV против IJJ: растущий ETF на малую капитализацию, который бросает вызов популярному ETF на среднюю капитализацию.
Ключевые моменты
ISCV взимает более низкий коэффициент расходов и предлагает немного более высокую доходность, чем IJJ.
ISCV держит гораздо больше акций, с большим уклоном к акциям малой капитализации в финансовом секторе и потребительских циклических товарах.
iShares SP Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) и iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) инвестируют в аналогичные рынки, но отличаются по размеру, стоимости и фокусу на капитализации. IJJ сосредоточен на акциях средней капитализации, в то время как ISCV склоняется к более мелким компаниям с более широким портфолио и более низкими сборами.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
iShares
iShares
Коэффициент расходов
0,18%
0,06%
1-летняя доходность (на 6 января 2025 года)
8,79%
11,07%
Дивидендная доходность
1,73%
1,97%
*Бета
1,03
1,05
AUM
$7,96 миллиарда
$581,76 миллиона
*Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
ISCV выглядит более доступным с более низким коэффициентом расходов, и его доходность немного выше, чем у IJJ, что может привлечь инвесторов, ориентированных на стоимость, которые ищут умеренное увеличение дохода.
Сравнение производительности и рисков
Рост $1,000 за 5 лет
$1,551
$1,485
Максимальная просадка (5 лет)
-22,68%
-25,35%
Что внутри
ISCV отслеживает вселенную акций малой капитализации, удерживая 1,097 акций с сильным уклоном к финансовым услугам (21%), потребительским циклическим товарам (15%) и промышленности (13%). Его крупнейшие позиции, такие как SanDisk (NASDAQ:SNDK), Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA) и Rocket Companies Class A (NYSE:RKT), составляют менее 1% активов, что делает фонд широко диверсифицированным. С более чем 21 годом на рынке ISCV предлагает доступ к меньшим, более волатильным компаниям, которые могут вести себя иначе, чем более широкий рынок.
В отличие от этого, IJJ сосредоточен на сегменте акций средней капитализации, с основными секторами в финансовых услугах (19%), промышленности (15%) и потребительских циклических товарах (12%). Его основные активы — Flex (NASDAQ:FLEX), Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN) и US Foods Holding (NYSE:USFD) — имеют немного большие веса, но фонд в целом более сосредоточен, отслеживая 296 акций. Подход IJJ может подойти тем, кто предпочитает компании среднего размера, которые могут предложить потенциально большую стабильность, чем акции малой капитализации.
Для получения дополнительной информации о инвестировании в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Помимо более низкого коэффициента расходов, ISCV также имеет немного более дешевый коэффициент цена/прибыль (P/E) по сравнению с IJJ за последние 12 месяцев. ETF акций малой капитализации имеет коэффициент P/E 15,50, тогда как у IJJ он составляет 18,30, что делает ISCV еще более доступной инвестицией. Также стоит отметить, что ISCV имеет более чем в три раза больше общих активов, чем ETF акций средней капитализации, что очевидно демонстрирует его разнообразие.
Оба ETF являются хорошими вариантами для тех, кто хочет инвестировать в различные сектора, особенно в финансовые услуги, потребительские циклические товары, промышленность и технологии. Они являются устоявшимися ETF, существующими более 20 лет, и представляют собой два из лучших фондов, которые предлагает iShares. Оба фонда сгенерировали схожие общие доходности с момента своего создания, немного более 10%. С учетом всего этого, для более дешевой и широкой инвестиции ISCV является более идеальным вариантом.
Глоссарий
Коэффициент расходов: Ежегодный сбор, выраженный в процентах от активов, который ETF или фонд взимает с инвесторов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, деленные на его цену акций, выраженные в процентах.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком; бета выше 1 означает более высокую волатильность.
AUM (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость всех активов, управляемых фондом или инвестиционной компанией.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение от пиковой стоимости фонда до егоLowest point за определенный период.
Акции малой капитализации: Относятся к компаниям с относительно небольшой общей рыночной стоимостью, обычно от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов.
Акции средней капитализации: Относятся к компаниям со средней общей рыночной стоимостью, обычно от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов.
Акции стоимости: Акции, считающиеся недооцененными по сравнению с их основными показателями, часто торгуются по более низким коэффициентам цена/прибыль.
Потребительские циклические товары: Компании, чья производительность бизнеса тесно связана с экономическим циклом, такие как розничные продавцы или автопроизводители.
Финансовые услуги: Сектор, который включает банки, страховые компании и другие фирмы, предоставляющие финансовые продукты или услуги.
Промышленный сектор: Компании, занимающиеся производством, строительством или производством товаров и услуг для промышленности.
Ширина портфолио: Количество и разнообразие активов в фонде, указывающее, насколько широко его инвестиции распределены.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда дает совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это превышение рыночной доходности по сравнению с 197% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 10 января 2026 года.
Adé Hennis не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод