ISCG против VBK: какой ETF предлагает более низкие комиссии, большую ликвидность и более высокую доходность?

Ключевые моменты

ISCG держит больше акций, чем VBK, и имеет гораздо меньшую базу активов

Оба ETF продемонстрировали сильные доходности за 1 год и схожие максимальные просадки

ISCG и VBK близки по стоимости и доходности, с лишь незначительной разницей в расходах и выплатах

Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT:VBK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT:ISCG) предлагают диверсифицированный доступ к акциям роста малой капитализации США, но различаются по ширине портфеля, активам под управлением (AUM) и ликвидности торгов.

Оба фонда нацелены на сегмент роста малой капитализации, при этом VBK отслеживает индекс CRSP U.S. Small Cap Growth, а ISCG следует методологии Morningstar. Это сравнение рассматривает их соответствующие расходы, доходность, риск, основные активы и практические соображения для инвесторов, стремящихся вложиться в небольшие компании роста.

Обзор (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

iShares

Коэффициент расходов

0.05%

0.06%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-03-11)

23.0%

24.7%

Дивидендная доходность

0.5%

0.6%

Бета

1.17

1.13

AUM

$40.0 миллиарда

$881.5 миллиона

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается из месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

ISCG взимает немного более высокий коэффициент расходов, чем VBK, но разница составляет всего 0.01 процентных пункта, в то время как ISCG также предлагает немного более высокую дивидендную доходность.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-38.39%

-37.80%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,097

$1,072

Что внутри

ISCG держит 963 акции, что делает его одним из более широких ETF на малые компании роста, и работает более 21 года. Его секторное распределение склоняется к промышленности (25%), технологиям (21%) и здравоохранению (16%). Основные активы: Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE), Ati Inc (NYSE:ATI) и Rbc Bearings Inc (NYSE:RBC), ни одна из акций не составляет более 1.7% активов. Фонд не использует кредитное плечо, валютные хеджирования или ESG-скрининг.

Напротив, VBK держит 579 акций, с более высоким распределением в технологии (26%) и схожими весами в промышленности (23%) и здравоохранении (17%). Его основные позиции: Rocket Lab Corp (NASDAQ:RKLB), Comfort Systems USA Inc (NYSE:FIX) и Sandisk Corp (NASDAQ:SNDK), каждая около 1.2%-1.3% активов. VBK также избегает кредитного плеча или других структурных особенностей, отслеживая индекс CRSP U.S. Small Cap Growth для простого подхода.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Биржевые фонды (ETF) являются отличным способом для инвесторов получить доступ к акциям малой капитализации США. Как Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK), так и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) предлагают привлекательные варианты для инвесторов. Давайте углубимся в плюсы и минусы каждого.

Сначала VBK. В прямом сравнении с ISCG, VBK выигрывает на нескольких фронтах. У него немного более низкие сборы (0.05% против 0.06%). У него также гораздо более высокие AUM ($40.0 миллиарда против $0.9 миллиарда). Это важно, потому что AUM служит индикатором ликвидности — то есть, насколько легко инвестору купить или продать акции. Наконец, VBK показал лучшую доходность за последние пять лет.

Что касается ISCG, у него тоже есть преимущества. ISCG показал лучшую доходность за один год (24.7% против 23.0%). Он также имеет немного более высокую дивидендную доходность (0.6% против 0.5%). Наконец, у него более высокая концентрация акций в промышленности, чем у VBK, что может привлечь инвесторов, ищущих альтернативу технологическому уклону многих крупных или мега-кап фондов.

В общем, VBK и ISCG являются привлекательными вариантами для инвесторов в малую капитализацию. VBK выигрывает по сборам, ликвидности и долгосрочной доходности. В то время как ISCG берет приз за долгосрочную доходность, дивидендную доходность и секторное распределение.

Стоит ли вам сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF не был среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,407!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,123,237!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 938% — это значительно выше рыночного показателя в 188% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 17 марта 2026 года.

Jake Lerch имеет позиции в Rocket Lab и следующие опционы: длинные путы на $30 на Rocket Lab с истечением в декабре 2026 года. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Comfort Systems USA, Lumentum, RBC Bearings, Rocket Lab и Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Высказывания и мнения, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод