ISCG против RZG: какой ETF малой капитализации подходит вашему портфелю?

Ключевые моменты

ISCG взимает намного более низкий коэффициент расходов и почти в восемь раз больше, чем RZG.

Оба фонда показали аналогичные сильные результаты за последний год, но ISCG удерживает более семи раз больше акций, что позволяет более широко распределить риски.

RZG больше ориентирован на здравоохранение и технологии, в то время как ISCG придает большее значение промышленным секторам.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT:ISCG) выделяется своими низкими затратами, обширной диверсификацией и большими активами под управлением (AUM), в то время как Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (NYSEMKT:RZG) предлагает более концентрированный подход к малым капиталам с более сильными уклонами в секторах.

Оба фонда ISCG и RZG нацелены на акции малых компаний США, но применяют заметно разные подходы к построению портфеля и затратам.†

Обзор (стоимость и размер)

Эмитент

Invesco

iShares

Коэффициент расходов

0.35%

0.06%

1-летняя доходность (по состоянию на 2026-03-13)

25.2%

25.9%

Дивидендная доходность

0.34%

0.68%

Бета

1.15

1.33

AUM

$113.8 миллионов

$923.8 миллионов

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

ISCG значительно более доступен благодаря своему коэффициенту расходов 0.06% по сравнению с 0.35% у RZG, и также предлагает немного более высокую выплату с доходностью 0.6% по сравнению с 0.34% у RZG.

Сравнение производительности и рисков

Максимальная просадка (5 лет)

-38.31%

-41.50%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,016

$1,044

Что внутри

ISCG отслеживает широкий индекс из почти 1,000 малых акций роста США, из которых 25% в промышленности, 21% в технологиях и 16% в здравоохранении. Его крупнейшие активы — Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE), Ati Inc (NYSE:ATI) и Rbc Bearings Inc (NYSE:RBC) — составляют менее 2% от активов, что отражает высокую диверсификацию портфеля. Фонд имеет долгую историю, превышающую 21 год, и не использует кредитное плечо, хеджирование или другие необычные приемы.

В отличие от этого, RZG более концентрирован, удерживая около 130 акций с большими ставками на здравоохранение (24%) и технологии (19%). Его крупнейшие позиции — ACM Research Inc (NASDAQ:ACMR), Clear Secure Inc (NYSE:YOU) и Powell Industries Inc (NASDAQ:POWL) — составляют около 1.5% каждая. Оба фонда избегают кредитного плеча и сложных стратегий, но более узкий фокус RZG может привлечь инвесторов, ищущих более целенаправленное экспонирование росту.

Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Рост малых компаний — это категория, в которой стоимость и выбор структуры имеют большее значение, чем может показаться. ISCG и RZG нацелены на акции малых компаний США, но достигают этого разными способами.

Разница в стоимости трудно игнорировать. Коэффициент расходов ISCG в 0.06% почти в шесть раз дешевле, чем 0.35% у RZG. За длительный период удержания это влияние накапливается. ISCG также управляет почти восемью раз большими активами, что означает более узкие спреды и более легкий вход и выход для большинства инвесторов.

Где это становится более тонким, так это производительность. Преимущество RZG за пять лет частично связано с его концентрированным подходом — примерно 130 акций против почти 1,000 у ISCG с большими ставками на здравоохранение. Но концентрация работает в обе стороны, и оба фонда продемонстрировали худшие результаты по сравнению с S&P 500 за последние пять лет с почти идентичными максимальными просадками. Дополнительные расходы RZG должны быть оправданы этой целенаправленной ставкой, и зависит от того, к чему вы стремитесь.

TMF Writers добавьте свое мнение здесь...

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы получили $514,000!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы получили $1,105,029!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 930% — это значительно превосходит рынок по сравнению с 187% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 15 марта 2026 года.

Сина Хассуна не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Lumentum и RBC Bearings и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод