Ironwood Investment Counsel ставит 22,6 миллиона долларов на концентрированную стратегию роста Чака Акре.

Основные моменты

Ironwood Investment Counsel, LLC приобрела 344,154 акций AKRE; оценочная стоимость сделки составляет $22.55 миллионов на основе квартальных средних цен.

Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на $22.55 миллионов, что отражает как новую долю, так и изменения цен в течение квартала.

Эта сделка составляет 3.15% от зарегистрированных 13F AUM.

После сделки Ironwood владеет 344,154 акциями, оцененными в $22.55 миллионов.

Эта позиция составляет 3.15% от AUM фонда, что делает её четвертым по величине активом фонда.

Ironwood Investment Counsel, LLC инициировала новую долю в Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF (NYSE:AKRE) в четвертом квартале, приобретя 344,154 акций в сделке, оцененной в $22.55 миллионов на основе квартальных средних цен, согласно подаче в SEC от 5 февраля 2026 года.

Что произошло

Согласно подаче в SEC от 5 февраля 2026 года, Ironwood Investment Counsel, LLC раскрыла новую позицию в Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF (NYSE:AKRE). Фонд приобрел 344,154 акций, оценочная стоимость сделки составила $22.55 миллионов на основе квартальных средних цен. Стоимость позиции на конец квартала также составила $22.55 миллионов, отражая чистое изменение, включая колебания цен в отчетный период.

Что еще нужно знать

Это была новая позиция для Ironwood Investment Counsel, LLC и она составила 3.15% от отчетных активов фонда 13F на 31 декабря 2025 года.

Топовые активы после подачи:

NASDAQ: MSFT: $40.39 миллионов (5.7% от AUM)

NASDAQ: AAPL: $33.36 миллионов (4.7% от AUM)

NYSEMKT: FNDA: $31.14 миллионов (4.4% от AUM)

NYSEMKT: AKRE: $22.5 миллионов (3.1% от AUM)

NASDAQ: GOOGL: $21.2 миллионов (3.0% от AUM)

На 6 февраля 2026 года акции AKRE торговались по цене $57.11, что на 16.24% ниже 52-недельного максимума.

Обзор компании

Чистые активы

$8.61 миллиардов

Цена (на закрытие рынка 2026-02-06)

$57.11

Сводка компании

Предлагает активно управляемый портфель американских акций, привилегированных акций и инструментов, подобных акциям, включая REIT и конвертируемые облигации.

Сосредоточена на компаниях с высокими доходами для акционеров и сильными возможностями для реинвестирования.

Инвестирует в высококачественные бизнесы на основе качества бизнеса и потенциала роста.

Akre Focus ETF — это фонд, зарегистрированный в США, который акцентирует внимание на инвестициях в компании с высокими доходами для акционеров, надежными управленческими командами и значительным потенциалом для реинвестирования. Фонд придерживается дисциплинированного подхода к оценке и построению портфеля, с гибкостью для инвестиций в компании с различной капитализацией и типами ценных бумаг. Его конкурентное преимущество заключается в сосредоточенном, ориентированном на качество инвестиционном процессе и способности адаптировать распределение активов на основе рыночных возможностей.

Что означает эта сделка для инвесторов

Решение Ironwood Investment Counsel сделать AKRE своим четвертым по величине активом демонстрирует распределение портфеля между доминированием мегакэп-технологий и концентрированными активными ставками. Топовые три позиции принадлежат Microsoft, Apple и FNDA (фонду малой капитализации на основе фундаментальных показателей), а Alphabet завершает пятерку — совокупно это показывает предпочтение к устоявшимся технологическим гигантам и целенаправленным стратегиям, которые выбирают победителей, а не владеют всем.

AKRE включает всего 20 акций, отобранных с использованием подхода «Трехногий табурет» Чака Акре: бизнесы должны иметь устойчивые конкурентные преимущества, ориентированное на акционеров управление и способность реинвестировать прибыль на высоких уровнях. Фонд взимает комиссию в размере 0.98%, что означает, что инвестиция в $10,000 обойдется вам в $98 ежегодно. Это более чем в 14 раз больше, чем вы заплатите за широкий индексный фонд, такой как VOO с 0.03%, и плата накапливается по мере роста вашего счета.

AKRE подходит для инвесторов, готовых платить за активный отбор акций и принимающих более высокую волатильность из-за владения всего 20 компаниями вместо 500. Концентрированный подход означает более резкие колебания — если несколько активов потерпят неудачу, ваши доходы пострадают. Вы ставите на то, что менеджеры могут последовательно идентифицировать исключительные бизнесы и что их выбор будет превышать расходы, чтобы оправдать высокие комиссии с течением времени.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF?

Перед тем как купить акции Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $456,188!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,133,413!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 916% — это превосходство над рынком по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 27 февраля 2026 года.

Сара Аппино владеет акциями Amazon и Apple. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple и Microsoft. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод