IREN Limited выросла на 6% за месяц: покупать, продавать или удерживать акции?

IREN Limited акции IREN выросли на 5,8% за последний месяц, что превысило доходность сектора финансов Zacks в 0,6% и снижение отрасли финансовых различных услуг Zacks на 4,4%.

IREN получает выгоду от растущих доходов от майнинга биткойнов, которые увеличились на 24% в годовом исчислении до 141,2 миллиона долларов в третьем квартале финансового 2025 года. Компания добыла 1 514 биткойнов в третьем квартале финансового 2025 года по сравнению с 1 347 в предыдущем квартале. IREN добыла 728 биткойнов в июле по сравнению с 620 биткойнами в июне 2025 года. Доходы в июле выросли на 27,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 83,6 миллиона долларов.

Доходы от AI Cloud растут, что является хорошим знаком для IREN Limited. В третьем квартале финансового 2025 года доходы от услуг AI Cloud увеличились на 33% в годовом исчислении до 3,6 миллиона долларов. Компания предоставляет вычислительные услуги под собственным брендом ведущим поставщикам облачных AI в США. Доходы в июле составили 2,3 миллиона долларов по сравнению с доходами в июне в 2,2 миллиона долларов.

С начала года акции IREN выросли на 100,4%, что превышает рост более широкого сектора и отрасли на 10,6% и 1,8% соответственно. IREN Limited опередила своих конкурентов, включая Riot Platforms RIOT и CleanSpark CLSK. Акции Riot Platforms и CleanSpark принесли доход в 22,7% и 3,1% соответственно.

Технически, IREN торгуется выше 50-дневных и 200-дневных простых скользящих средних, что свидетельствует о бычьем тренде.

Что же инвесторы должны делать с акциями IREN? Давайте углубимся в его фундаментальные показатели, чтобы получить некоторые представления.

Растущая энергетическая инфраструктура является хорошим знаком для перспектив IREN

IREN Limited является одним из крупнейших и самых экономичных майнеров биткойнов в мире, достигнув роста хешрейта на 326% в годовом исчислении в третьем квартале финансового 2025 года. IREN Limited достигла своей цели по установленному хешрейту в 50 EH/s в июне. 50 EH/s генерирует примерно 830 миллионов долларов годовой прибыли от оборудования. В июле прибыль от оборудования увеличилась на 28,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 63,3 миллиона долларов. Маржа оборудования возросла на 100 базисных пунктов в июле по сравнению с июнем.

IREN укрепила свои позиции как энергетический гигант с обязательным соглашением о подключении к сети мощностью 600 МВт для своего проекта Sweetwater 2. Это развитие увеличивает общую мощность, обеспеченную компанией в Западном Техасе, до впечатляющих 2,75 гигаватт. Стратегический выбор Западного Техаса использует один из крупнейших рынков возобновляемой энергии в мире, предлагающий масштабируемую, дешевую электроэнергию с несколькими высокоскоростными волоконно-оптическими соединениями и низкой задержкой (~6 мс до Далласа) – критические факторы для рабочих нагрузок AI и облака.

Обеспечение этой дополнительной мощности в 600 МВт дополнительно укрепляет конкурентные позиции IREN Limited как лидера в области масштабируемой инфраструктуры центров обработки данных. Предстоящие важные события для компании включают ввод в эксплуатацию Sweetwater 1 в апреле 2026 года и Sweetwater 2 в конце 2027 года, что представляет собой значительные катализаторы для будущего роста.

Расширение AI Cloud является хорошим знаком для перспектив IREN

IREN управляет 660 МВт центров обработки данных и ожидается, что расширит их до 910 МВт в 2025 году.

Объявление о Horizon 1, 50 МВт жидкостного охладителя, специально разработанного для рабочих нагрузок AI и высокопроизводительных вычислений, представляет собой стратегический поворот IREN к более ценным услугам. Это предприятие будет поддерживать прямое жидкостное охлаждение и резервирование питания с плотностью 200 кВт на стойку, специально разработанное для поддержки графических процессоров NVIDIA NVDA Blackwell следующего поколения. Horizon 1 остается на пути к доставке в четвертом квартале 2025 года.

Компания приобрела 2,4 тысячи графических процессоров следующего поколения NVIDIA Blackwell B200 и B300, которые будут установлены в ближайшие месяцы на кампусе IREN в Принс-Джордж, Британская Колумбия. В сочетании с существующими 1,9 тысячи графических процессоров Hopper, это расширение увеличивает флот IREN до примерно 4,3 тысячи графических процессоров NVIDIA. При поддержке 50 МВт выделенной мощности Принс-Джордж может разместить более 20 000 графических процессоров Blackwell.

IREN Limited завершила обновление волоконно-оптической сети Mackenzie, что улучшает способность компании поддерживать продолжающийся рост AI Cloud за пределами Принс-Джордж.

Пересмотр прогнозов по прибыли IREN показывает стабильную тенденцию

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли в четвертом квартале финансового 2025 года в настоящее время составляет 17 центов, что не изменилось за последние 30 дней. Консенсус-прогноз для доходов составляет 193,8 миллиона долларов.

Прогноз Zacks для прибыли в финансовом 2025 году в настоящее время составляет 14 центов за акцию, что не изменилось за последние 30 дней. Консенсус-прогноз для доходов составляет 515,8 миллиона долларов, что предполагает рост на 173,3% по сравнению с указанной цифрой финансового 2024 года.

Вот почему акции IREN являются удержанием

Акции IREN переоценены, что подтверждается оценкой Value Score D.

С точки зрения прогнозного отношения Цена/Денежный поток, IREN Limited торгуется по 70,42X по сравнению с 21,64X в отрасли, что указывает на премиальную оценку.

Несмотря на сильные перспективы от низкозатратного майнинга биткойнов и расширяющегося влияния AI Cloud, скромный рост прибыли и высокие оценки представляют собой риск для инвесторов.

IREN Limited в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удержание), что подразумевает, что инвесторы должны дождаться благоприятного момента для накопления акций. Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) здесь.

Смотрите наш %%CTA_TEXT%% отчет – бесплатно сегодня!

7 лучших акций на следующие 30 дней

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод