Инвесторы в ИИ смотрят мимо акций мегакэп. Может ли эта акция стать следующим крупным победителем?

Ключевые моменты

Маркетинговая платформа Zeta Global Holdings на основе искусственного интеллекта привлекает клиентов, готовых платить высокие суммы.

Компания сделала оптимистичный прогноз на следующие три года и имеет историю превышения ожиданий.

Меньшие компании иногда могут приносить лучшие доходы, чем акции крупных компаний.

Акции крупных технологических компаний стали одними из самых заметных акций в области искусственного интеллекта (ИИ) на рынке в последние годы, но прогноз для этого сектора меняется. Некоторые инвесторы теперь более серьезно рассматривают меньшие компании. Хотя они могут не быть столь доминирующими в своих областях, преимущество инвестирования в них заключается в том, что для достижения значимого роста им требуется гораздо меньше доходов и роста прибыли в денежном выражении, и для их резкого роста требуется меньшее абсолютное увеличение рыночной капитализации.

Например, для новых инвесторов не будет значительной разницы, если Nvidia, компания с капитализацией в 4,5 триллиона долларов, увеличит свою рыночную капитализацию на 100 миллиардов долларов. Однако если кто-то вложит несколько тысяч долларов в компанию с капитализацией 5 миллиардов долларов и она увеличит свою стоимость на 100 миллиардов долларов, это станет огромной доходностью.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Вот логика инвесторов, которые рассматривают меньшие компании в сфере ИИ. Если вы сейчас находитесь в поиске, Zeta Global Holdings (NYSE: ZETA) имеет потенциал стать долгосрочным победителем.

Универсальный инструментарий для маркетинга

Zeta управляет маркетинговой платформой на основе ИИ, которая помогает бизнесам более эффективно привлекать и удерживать клиентов. Эта платформа может оптимизировать рекламные кампании в реальном времени и позволяет компаниям настраивать ИИ-агентов, которые могут улучшать рабочие процессы и выступать в качестве службы поддержки клиентов.

Маркетинговая платформа Zeta является ключевой причиной, по которой компания продемонстрировала 17 последовательных кварталов "превышения и повышения" ожиданий. В третьем квартале она увеличила свои доходы на 26% по сравнению с предыдущим годом. Руководство также прогнозирует, что в 2026 году ее выручка вырастет на 21% по сравнению с ожидаемым результатом 2025 года.

Компании, такие как Salesforce и HubSpot, также предлагают маркетинговые платформы. Однако Zeta растет быстрее, чем эти компании, благодаря своему фокусу на платформе для обработки данных о клиентах, в то время как Salesforce и HubSpot больше сосредоточены на программном обеспечении для управления взаимоотношениями с клиентами.

Клиенты Zeta приходят из разнообразных отраслей и включают более 450 "масштабируемых клиентов" — тех, кто тратит 100,000 долларов в год или более на ее услуги.

Поскольку ее доходы в значительной степени являются повторяющимися, продажи Zeta со временем увеличиваются. Компания продолжает выигрывать крупных клиентов, и в прошлом квартале она даже добавила 12 "супер масштабируемых клиентов" (тех, кто тратит не менее 1 миллиона долларов в год), увеличив их общее число до 180.

Рост Zeta также сопровождается приближением к рентабельности. Ее отрицательные чистые маржи находятся на уровне низких единичных процентов, и компания приближается к безубыточности. Zeta также сообщила о положительном чистом операционном доходе в третьем квартале после того, как в первом и втором кварталах были зафиксированы чистые операционные убытки. Тем не менее, даже в этих двух кварталах ее отрицательные маржи сократились по сравнению с предыдущими периодами. У компании есть реальный шанс на получение стабильной прибыли к концу 2026 года.

Долгосрочный прогноз Zeta предполагает значительное расширение

Ее прогноз на 2026 год выглядит сильным, но это не конец истории. В своем дополнительном представлении по доходам за третий квартал 2025 года руководство заявило, что доходы на пути к поддержанию их темпа роста на уровне 20% сложного годового темпа роста (CAGR) до 2028 года. Если она достигнет этой цели, Zeta зарегистрирует продажи в 2,1 миллиарда долларов в этом году. По сравнению с этим, ее текущая рыночная капитализация в 6 миллиардов долларов выглядит как выгодное предложение.

Хотя этот прогноз по доходам выглядит впечатляюще, Zeta имеет историю превышения и повышения своих прогнозов. Руководство сообщило инвесторам в 2022 году, что оно намерено поддерживать CAGR на уровне 22% до 2025 года, но фактически достигла CAGR в 30% за этот период — и акции выросли на 140% за это время.

Прогнозы роста доходов Zeta могут увеличиться, так как компания продолжает превышать ожидания. Ее крупнейшие клиенты также склонны увеличивать свои расходы с течением времени по мере изменения их потребностей и целей. Инвесторы могут рассматривать прогнозируемый CAGR на уровне 20% как минимальный, поскольку история этой компании в области ИИ предполагает, что ее темпы роста могут быть немного выше между сейчас и 2028 годом.

Стоит ли покупать акции Zeta Global прямо сейчас?

Перед покупкой акций Zeta Global учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Zeta Global не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 477,544 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,122,686 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 952% — это превосходство над рынком по сравнению с 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 15 января 2026 года.

Марка Губерти не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует HubSpot, Nvidia и Salesforce. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод