Инвесторы активно ищут Palo Alto Networks, Inc. (PANW): вот что вам нужно знать.

Palo Alto Networks (PANW) недавно попал в список самых популярных акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит рассмотреть некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на производительность акций в ближайшем будущем.

Акции этого производителя программного обеспечения для безопасности показали доходность -2% за последний месяц по сравнению с изменением +3.2% индекса Zacks S&P 500. Отрасль Zacks Internet - Software, к которой принадлежит Palo Alto, потеряла 0.4% за этот период. Теперь ключевой вопрос: куда могут направиться акции в краткосрочной перспективе?

Хотя сообщения в СМИ или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно вызывают тренд акций и приводят к немедленному изменению цены, всегда есть определенные фундаментальные факторы, которые в конечном итоге определяют решение о покупке и удержании.

Пересмотры прогнозов по прибыли

Здесь, в Zacks, мы придаем приоритет оценке изменения прогноза будущей прибыли компании выше всего остального. Мы считаем, что текущая стоимость ее будущего потока прибыли определяет справедливую стоимость ее акций.

Мы по существу смотрим на то, как аналитики с sell-side, которые следят за акциями, пересматривают свои прогнозы по прибыли, чтобы отразить влияние последних бизнес-трендов. И если прогнозы по прибыли увеличиваются для компании, справедливая стоимость ее акций также увеличивается. Более высокая справедливая стоимость по сравнению с текущей рыночной ценой вызывает интерес у инвесторов к покупке акций, что приводит к повышению их цены. Именно поэтому эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между трендами в пересмотрах прогнозов по прибыли и движениями цен акций в краткосрочной перспективе.

По прогнозам, за текущий квартал Palo Alto ожидает прибыль в размере $1.41 на акцию, что указывает на изменение -2.1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на +10.1% за последние 30 дней.

Для текущего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $5.56 указывает на изменение +25.2% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз изменился на +5.9%.

Для следующего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $6.18 указывает на изменение +11.1% по сравнению с тем, что Palo Alto ожидает сообщить год назад. За последний месяц прогноз изменился на +1.1%.

Имея сильную историю, проверенную внешними аудиторами, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более четкую картину направления цены акций в краткосрочной перспективе, так как он эффективно использует силу пересмотров прогнозов по прибыли. В связи с размером недавнего изменения консенсус-прогноза, а также тремя другими факторами, связанными с прогнозами по прибыли, Palo Alto имеет рейтинг Zacks Rank #3 (Удерживать).

Ниже представлена эволюция консенсус-прогноза EPS компании на ближайшие 12 месяцев:

12 Month EPS

Прогноз роста выручки

Хотя рост прибыли, безусловно, является самым важным индикатором финансового состояния компании, ничего не произойдет, если бизнес не сможет увеличить свои доходы. В конце концов, почти невозможно, чтобы компания увеличивала свою прибыль на протяжении длительного времени без роста доходов. Поэтому важно знать потенциал роста доходов компании.

В случае Palo Alto консенсус-прогноз продаж в размере $2.16 миллиарда за текущий квартал указывает на годовой рост +10.6%. Прогнозы в $8 миллиардов и $9.1 миллиарда для текущего и следующего финансовых годов указывают на изменения +16.1% и +13.7% соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

Palo Alto отчиталась о выручке в $1.98 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой годовой рост +15.3%. EPS в размере $1.32 за тот же период сравнивается с $1.10 год назад.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в $1.97 миллиарда, заявленные доходы представляют собой сюрприз в +0.91%. Сюрприз по EPS составил +5.6%.

Компания превысила консенсус-прогнозы EPS в каждом из последних четырех кварталов. Компания трижды превысила консенсус-прогнозы по выручке за этот период.

Оценка

Никакое инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Правильно ли текущая цена акции отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании, является важным определяющим фактором ее будущей ценовой динамики.

Сравнение текущей стоимости мультипликаторов оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к продажам (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с ее историческими значениями помогает определить, справедливо ли оцениваются ее акции, переоценены или недооценены, в то время как сравнение компании с ее конкурентами по этим параметрам дает хорошее представление о том, насколько разумна цена ее акций.

В рамках системы Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (который оценивает как традиционные, так и нетрадиционные метрики оценки) организует акции в пять групп от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), что помогает определить, переоценены ли акции, правильно ли оценены или временно недооценены.

Palo Alto оценена на F по этому параметру, что указывает на то, что она торгуется с премией по сравнению с конкурентами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых мультипликаторов оценки, которые привели к этой оценке.

Заключение

Факты, обсуждаемые здесь, и многие другие материалы на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум о Palo Alto. Однако ее рейтинг Zacks #3 действительно предполагает, что она может показывать результаты в соответствии с более широким рынком в краткосрочной перспективе.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция, которая может вырасти на +100% и более в 2024 году. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +143.0%, +175.9%, +498.3% и +673.0%.

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных «хитов» >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод