Инвестиционный консультант активно закупает облигационный ETF, согласно последнему заявлению в SEC.

Ключевые моменты

Приобретено 95,634 акций; оценочная стоимость сделки $4.66 миллионов (на основе квартального среднего ценового уровня)

Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на $4.63 миллиона, отражая изменения в оценке, включая колебания цен

Сделка привела к увеличению на 2.36% в 13F отчетных активах под управлением

После сделки в собственности: 95,634 акций, оцененных в $4.63 миллиона

Новая позиция составляет 2.35% от AUM Planning Directions Inc, что ставит ее за пределами пяти крупнейших активов фонда

Planning Directions Inc. открыла новую позицию в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (NASDAQ:ISTB), приобретя 95,634 акций в первом квартале, оценочная стоимость сделки составила $4.66 миллионов на основе квартальной средней цены, согласно подаче в SEC от 15 апреля 2026 года.

Что произошло

Согласно недавнему заявлению в SEC, Planning Directions Inc инициировала новую долю в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF в первом квартале 2026 года. Фонд купил 95,634 акции, оценочная стоимость сделки составила $4.66 миллионов на основе средней цены за период. Стоимость позиции на конец квартала составила $4.63 миллиона, учитывая как торговые, так и ценовые эффекты.

Что еще нужно знать

Это новая позиция; на 31 марта 2026 года она составляла 2.35% от 13F отчетных активов фонда.

Пять крупнейших активов после подачи:

NYSEMKT:IVE: $22.37 миллионов (11.3% от AUM)

NYSEMKT:SCHD: $14.88 миллионов (7.5% от AUM)

NYSEMKT:VIG: $14.84 миллионов (7.5% от AUM)

NASDAQ:UITB: $14.04 миллионов (7.1% от AUM)

NASDAQ:AAPL: $10.87 миллионов (5.5% от AUM)

На 14 апреля 2026 года акции ISTB стоили $48.54.

ETF имел годовую дивидендную доходность 4.19% и стоил на 1.04% ниже своего 52-недельного максимума на 15 апреля 2026 года.

Обзор ETF

AUM

$4.739 миллиардов

Цена (по состоянию на закрытие рынка 14.04.2026)

$48.54

Дивидендная доходность

4.19%

Общая доходность за 1 год

5.29%

Снимок ETF

Стремится отслеживать показатели индекса, состоящего из облигаций инвестиционного класса и высокодоходных облигаций, номинированных в долларах США, со сроками погашения от одного до пяти лет.

Держит диверсифицированный портфель облигаций, номинированных в долларах США, оцененных как инвестиционный класс или высокодоходные, со сроками погашения от одного до пяти лет.

Работает как пассивно управляемый ETF, отслеживающий показатели индекса облигаций, номинированных в долларах США, со сроками погашения от одного до пяти лет.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF предлагает институциональным инвесторам эффективный доступ к облигациям с коротким сроком погашения, номинированным в долларах США, как инвестиционного класса, так и от некоторых высокодоходных эмитентов. С рыночной капитализацией $4.75 миллиарда и конкурентной дивидендной доходностью 4.19%, фонд предназначен для балансировки генерации дохода с низкой чувствительностью к процентным ставкам. Его стратегия и широкий состав портфеля делают его подходящей основной позицией для распределений фиксированного дохода, стремящихся к стабильности и ликвидности.

Что означает эта сделка для инвесторов

Planning Directions Inc, инвестиционный консультант из Пенсильвании, недавно раскрыл покупку примерно 96,000 акций iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) в первом квартале 2026 года (три месяца, заканчивающиеся 31 марта 2026 года). Вот ключевые выводы для инвесторов.

Во-первых, ISTB является облигационным ETF. Он держит казначейские облигации США, корпоративные облигации инвестиционного класса и высокодоходные корпоративные облигации. Хотя более половины его активов составляют казначейские облигации США, фонд также имеет значительные позиции в облигациях, выпущенных Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs.

Этот ETF может привлечь инвесторов, ищущих доход от своего портфеля. Фонд имеет ожидаемую дивидендную доходность 4.2%, что означает, что инвесторы могут генерировать значительный доход от этого ETF. Кроме того, фонд имеет низкое соотношение расходов в 0.06%, что привлечет инвесторов, ориентированных на стоимость.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF?

Перед тем как покупать акции iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $573,160!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,204,712!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,002% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 15 апреля 2026 года.

Bank of America является рекламным партнером Motley Fool Money. Wells Fargo является рекламным партнером Motley Fool Money. Jake Lerch не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Apple, Goldman Sachs Group и Vanguard Dividend Appreciation ETF и короткие позиции по акциям Apple. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод