Инвестиционные банки выиграют от Trump 2.0? ETF принесут пользу
По словам Кингсли Джонса, основателя и директора по инвестициям Jevons Global, инвестиционные банки будут процветать во время второго президентского срока Дональда Трампа. В беседе с корреспондентом CNBC Мартином Сунгом австралийский инвестор выразил оптимизм по поводу показателей Уолл-стрит, подчеркнув благоприятную среду для финансовых акций.
Изменения в законодательстве и торговой политике благоприятствуют банкам
Джонс указал на позицию Трампа, направленную на поддержку бизнеса, которая включает в себя ослабление правил заключения сделок и введение торговых тарифов, которые могут переориентировать деловую активность на Соединенные Штаты. Эти факторы, по его мнению, создают возможности для расширения финансовых институтов.
Среди своих лучших вариантов Джонс назвал JPMorgan JPM и Goldman Sachs (GS) в качестве выдающихся инвестиционных возможностей. Это позволяет сосредоточить внимание на биржевых фондах (ETF), ориентированных на JPM, таких как iShares U.S. Financial Services ETF IYG, iShares U.S. Financials ETF IYF и Financial Select Sector SPDR Fund XLF. В ETF Goldman Sachs, в который входят крупные брокеры, дилеры и биржи ценных бумаг iShares, IAI.
Высокие показатели рынка и прогнозы по доходам
Недавно банковский сектор продемонстрировал исторический рост за квартал, чему способствовали повышенная торговая активность и увеличение числа сделок в связи с президентскими выборами. Ожидается, что возвращение Трампа на свой пост еще больше увеличит доходы инвестиционно-банковских учреждений, а коалиция Greenwich прогнозирует, что общий доход достигнет 316 миллиардов долларов в 2025 году, сообщает Reuters. Кроме того, банкиры, участвующие в слияниях и поглощениях, могли бы получить комиссионные в размере 27,6 миллиарда долларов, что сделало бы этот год одним из самых прибыльных за последние два десятилетия.
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон подтвердил это позитивное настроение в январе, объяснив рост числа сделок “значительным изменением в доверии руководителей” и более благоприятной нормативно-правовой базой под руководством Трампа.
Глобальная активность в сфере слияний и поглощений
В четвертом квартале мировые сделки слияний и поглощений продемонстрировали признаки оживления: было объявлено о 9 765 сделках, что стало самым высоким показателем с 1 квартала 2023 года. Во второй половине 2024 года объем сделок также составил 1,1 трлн долларов, что является максимальным показателем с первого полугодия 2022 года, когда активность в сфере слияний и поглощений начала снижаться из-за агрессивной политики центральных банков (читайте: Оптимистичный прогноз на предстоящий год для слияний и поглощений? ETF для рассмотрения).
На Соединенные Штаты приходится 54% общемировых сделок по слияниям и поглощениям в годовом исчислении, принося 7,2 трлн долларов от целевых показателей в США по сравнению с 6,3 трлн долларов от целевых показателей за пределами США. Несмотря на привлекательный рынок слияний и поглощений в Соединенных Штатах, активность в четвертом квартале снизилась почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года из-за сложных погодных условий.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод