Инвестируйте в стоимость с помощью этих 5 акций с высокой доходностью прибыли.

Текущий рынок кажется неопределённым. Акции технологического сектора находятся под давлением из-за растущих опасений по поводу пузыря искусственного интеллекта. В то же время глобальные напряженности, торговые споры и растущие ожидания инфляции добавляют шума. В такие времена инвесторы должны обратить внимание на стоимостное инвестирование. Эта стратегия сосредоточена на покупке компаний, которые являются стабильными и торгуются по разумным ценам.

Один полезный способ обнаружить такие возможности — это смотреть на доходность акций. Акции такие как Plains GP Holdings, L.P. PAGP, Heritage Insurance Holdings, Inc. HRTG, The Mosaic Company MOS, LATAM Airlines Group LTM и PHINIA Inc. PHIN обладают высокой доходностью и, вероятно, будут генерировать значительные долгосрочные прибыли.

Понимание доходности акций

Доходность акций показывает, сколько компания зарабатывает на каждый доллар, который вы инвестируете в её акции. Она рассчитывается делением годовой прибыли на акцию (EPS) компании на её рыночную цену. Результат, выраженный в процентах, представляет собой доход, который инвестор может ожидать только от прибыли.

Более высокая доходность акций обычно указывает на то, что акция может быть недооцененной, в то время как более низкая доходность может указывать на переоцененную акцию, если другие фундаментальные показатели равны. Это по сути противоположная сторона популярного соотношения цена/прибыль (P/E), но она имеет практическое преимущество.

Инвесторы часто сравнивают доходность акций с доходностью облигаций, особенно с 10-летней доходностью государственных облигаций США, которая считается безрисковой. Если доходность акций ниже, чем доходность облигаций, акция может выглядеть менее привлекательной. Но если она выше, акция может предлагать лучшую стоимость, чем облигации. Для стоимостных инвесторов это делает доходность акций важным инструментом для выявления потенциальных победителей.

Установка правильных фильтров

Мы установили доходность акций больше 10% в качестве нашего основного критерия отбора, но её недостаточно для выбора акций с потенциалом генерации стабильных доходов. Поэтому мы добавили следующие параметры к отбору:

Прогнозируемый рост EPS на следующие 12 месяцев больше или равен S&P 500: Этот показатель сравнивает прогнозируемую EPS за 12 месяцев с фактической EPS за 12 месяцев.

Средний дневной объем (20 дней) больше или равен 100,000: Высокий объем торгов подразумевает, что акция обладает достаточной ликвидностью.

Текущая цена больше или равна $5.

Акции с рейтингом "Купить": Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка) известны тем, что опережают своих конкурентов в любых рыночных условиях. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня можно увидеть здесь.

Наши рекомендации

Здесь мы выделили пять из 55 акций, которые прошли отбор:

Plains GP Holdings, через свои дочерние компании, занимается транспортировкой, хранением, терминальным обслуживанием и маркетингом сырых нефтепродуктов и переработанных товаров. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли PAGP на 2025 и 2026 годы подразумевает рост по сравнению с прошлым годом на 215.4% и 27% соответственно. Прогнозы EPS на текущий и следующий год увеличились на 5 центов и 11 центов соответственно за последние 30 дней. Plains GP Holdings в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 и оценку по стоимостному критерию A.

Heritage Insurance предоставляет продукты личного и коммерческого страхования. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли HRTG на 2025 и 2026 годы предполагает рост по сравнению с прошлым годом на 104% и 1.2% соответственно. Прогнозы EPS на текущий и следующий год увеличились на 85 центов и 47 центов соответственно за последние 30 дней. Heritage Insurance в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 и оценку по стоимостному критерию A.

Mosaic является ведущим производителем и маркетологом концентрированного фосфата и калийных удобрений для глобальной сельскохозяйственной отрасли. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли MOS на 2025 год указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 60%. Прогнозы EPS на текущий год увеличились на 37 центов за последние 30 дней. Mosaic в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 и оценку по стоимостному критерию A.

LATAM Airlines является ведущей авиакомпанией Латинской Америки, осуществляющей внутренние рейсы по Бразилии, Чили, Перу, Колумбии и Эквадору, а также региональные и дальнемагистральные рейсы. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли LTM на 2025 и 2026 годы предполагает рост по сравнению с прошлым годом на 45% и 19% соответственно. Прогнозы EPS на текущий и следующий год были пересмотрены в сторону повышения на 51 цент и 56 центов соответственно за последние 30 дней. LATAM Airlines в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 и оценку по стоимостному критерию A.

PHINIA разрабатывает топливные системы для традиционных и гибридных автомобилей, улучшая эффективность и сокращая выбросы, в то время как её послепродажное подразделение предлагает запчасти, инструменты и диагностику для OEM и клиентов-сервисов. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли PHIN на 2025 и 2026 годы подразумевает рост по сравнению с прошлым годом на 18% каждый. Прогнозы EPS на текущий и следующий год увеличились на 38 центов и 28 центов соответственно за последние 30 дней. PHINIA в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 и оценку по стоимостному критерию A.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись на бесплатную 2-недельную пробную версию программного обеспечения для выбора акций и тестирования стратегий Research Wizard. Вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их прежде, чем делать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Всё написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы будете читать экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценные камни выйдут.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная фирма может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция, чтобы вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность начать с нуля.

Сегодня ознакомьтесь с этими 5 потенциальными удачами >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

PHINIA Inc. (PHIN): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод