Инвестирование в ETF на акции малой капитализации: более низкие сборы ISCG или более высокая дивидендная доходность SLYG?
Основные моменты
ISCG взимает более низкий коэффициент расходов, но имеет немного меньшую доходность дивидендов, чем SLYG.
ISCG показал значительно более высокую годовую доходность, но испытал заметно более глубокую просадку за пять лет.
ISCG содержит почти в три раза больше акций, с акцентом на промышленные сектора по сравнению с SLYG.
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (NYSEMKT:SLYG) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT:ISCG) различаются по стоимости, широте портфеля и историческим просадкам, при этом ISCG предлагает более низкие сборы и более широкий промышленный охват, но демонстрирует большую волатильность со временем.
Оба, SLYG и ISCG, ориентируются на акции малой капитализации в США, но каждый из них использует уникальный подход к весам секторов, количеству активов и недавней доходности. Это сравнение рассматривает стоимость, риск, доходность и структуру портфеля, чтобы помочь инвесторам решить, какой фонд может лучше соответствовать их предпочтениям.
Краткая информация (стоимость и размер)
Эмитент
SPDR
iShares
Коэффициент расходов
0,15%
0,06%
Годовая доходность (по состоянию на 1/9/2026)
8,96%
18,02%
Доходность дивидендов
0,86%
0,61%
Чистые активы
$3,6 миллиарда
$807,86 миллиона
Годовая доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
ISCG более доступен по сборам, взимая менее половины годового коэффициента расходов SLYG, но SLYG выплачивает немного более высокую доходность дивидендов. Инвесторы, ориентированные на минимизацию затрат, могут предпочесть ISCG, в то время как те, кто ищет умеренно более высокую выплату, могут рассмотреть SLYG.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-29,17%
-41,49%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,210
$1,095
Что внутри
ISCG отслеживает широкий набор из 971 акций малой капитализации США, с весами секторов, возглавляемыми промышленностью (26%), технологиями (18%) и здравоохранением (17%). Его крупнейшие активы, такие как Lumentum Holdings, Kratos Defense and Security Solutions и ATI, составляют менее 1% фонда. С более чем двумя десятилетиями истории, ISCG предлагает широкую диверсификацию среди компаний малой капитализации и не имеет заметных особенностей или необычных ограничений.
SLYG, в свою очередь, содержит 334 акции с уклоном в сторону промышленных секторов (20,5%), технологий (19%) и здравоохранения (16%). Основные позиции включают TTM Technologies, Advanced Energy Industries и Sanmina. Подход SLYG более концентрированный, и он отслеживает индекс S&P SmallCap 600 Growth, фокусируясь на компаниях с сильным ростом продаж, импульсом прибыли и ценовой силой.
Для получения более подробной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Инвестиции в ETF малой капитализации — это хороший способ получить доступ к широкому спектру акций малой капитализации и, как правило, считаются надежным подходом к диверсификации вашего портфеля. Акции малой капитализации — это акции с рыночной капитализацией от 250 миллионов до 2 миллиардов долларов — склонны быть более волатильными, чем их крупные аналоги, что означает больший риск, но и больший потенциал роста.
В этом сравнении ISCG выделяется своей более широкой общей структурой портфеля (хотя у него меньше чистых активов под управлением, чем у SLYG) и более выраженным уклоном в сторону акций промышленных секторов. У него также значительно более низкий коэффициент расходов, чем у SLYG, но он немного уступает в сравнении по дивидендам. За последние пять лет он показал немного меньшую доходность и имеет значительно более экстремальную максимальную просадку более 40%.
Оба ETF малой капитализации нацелены на акции с характеристиками роста, что имеет смысл для инвесторов, рассматривающих этот сектор рынка. Те, кто ценит доходность дивидендов, могут быть более склонны к SLYG, хотя некоторые из этих приростов могут быть компенсированы немного более высоким коэффициентом расходов ETF.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд, который удерживает набор ценных бумаг и торгуется на бирже, как акция.
Коэффициент расходов: Годовой сбор, выраженный в процентах от активов, который инвесторы платят за владение фондом.
Доходность дивидендов: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, деленные на текущую цену акции.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно индексом S&P 500.
Чистые активы: Активы под управлением; общая рыночная стоимость всех активов, удерживаемых в фонде.
Максимальная просадка: Наибольшее снижение стоимости инвестиции от пика до минимума за определенный период.
Рост $1,000: Иллюстрация, показывающая, как бы изменилась стоимость инвестиции в $1,000 со временем.
Малые компании: Компании с относительно небольшой общей рыночной стоимостью, обычно от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов.
Акции роста: Компании, ожидающие роста прибыли или выручки быстрее, чем общий рынок, часто реинвестирующие прибыль.
Вес сектора: Процент активов фонда, инвестированных в каждую отрасль или сектор.
Количество активов: Количество отдельных ценных бумаг, принадлежащих портфелю фонда.
Отслеживание индекса: Стратегия, при которой фонд стремится воспроизвести доходность конкретного рыночного индекса.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 937%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 24 января 2026 года.
Сара Сидлоу не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Kratos Defense & Security Solutions. Motley Fool рекомендует Lumentum. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и суждения, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод