АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1119500 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
|---|
| 1119500S21549 | Invesco Capital Management LLC | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | открытый | US46138E6106 | US46138E6106 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации | 21 сентября 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 21 сентября 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | O540V2L4S174Y60FMD36 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Движение денежных средств |
|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 25 сентября 2026 г. |
| Дата валютирования | 25 сентября 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.13497 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.094479 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Обновление деталей КД от 22.09.2026
Поступила информация об обновлении деталей КД.
Комментарии