Invesco DB Commodity Index Tracking Fund - US46138B1035 - Дивиденды в денежной форме - ОТМЕНА
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
861344 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Дивиденды в денежной форме |
|
Признак обязательности КД |
MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
|
Статус обработки |
Обработка информации о корпоративном действии завершена |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
ISIN |
|||
|
861344S20289 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund |
INVESCO DB COMMODINDTRACK FUND |
Паи или акции инвестиционных фондов |
US46138B1035 |
|||
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) |
19.12.2023 |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
20.12.2023 08:00:00 |
|
Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения |
18.12.2023 |
|
Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) |
false |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта корпоративного действия |
001 |
|
Признак варианта корпоративного действия |
CASH Получение владельцами денежных средств. |
|
Флаг обработки по умолчанию |
true |
|
Выбор валюты |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество шт) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество шт) |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата (Дата и Время) валютирования |
22.12.2023 |
|
Дата (Дата и Время) платежа |
22.12.2023 |
|
Валовая ставка дивидендов |
1.08926 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0% |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.762482 USD |
|
Связанные корпоративные действия | ||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
WTRC |
861617 |
|
АО «ФИНАМ» сообщает, что поступила информация от ПАО «СПБ Банк» о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств»
Обновление от 20.12.2023: Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием CAPG реф. 876079.