Invesco DB Commodity Index Tracking Fund - US46138B1035 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 861344 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | |||
| 861344S20289 | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | INVESCO DB COMMODINDTRACK FUND | Паи или акции инвестиционных фондов | US46138B1035 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 19.12.2023 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 20.12.2023 08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 18.12.2023 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | false |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | true |
| Выбор валюты | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 22.12.2023 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 22.12.2023 |
| Валовая ставка дивидендов | 1.08926 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0% |
| Чистая ставка дивидендов | 0.762482 USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| WTRC | 861617 | |
Дополнительные данные
549300HIW8J5DIIYYM41false