Invesco DB Agriculture Fund - US46140H1068 - Дивиденды в денежной форме - ОТМЕНА
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
861109 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Дивиденды в денежной форме |
|
Признак обязательности КД |
MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
|
Статус обработки |
Обработка информации о корпоративном действии не завершена |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
ISIN |
|||
|
861109S20301 |
Invesco DB Agriculture Fund |
Invesco DB Agriculture Fund |
Паи или акции инвестиционных фондов |
US46140H1068 |
|||
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) |
19.12.2023 |
|
Дата (Дата и Время) объявления |
09.11.2023 |
|
Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения |
18.12.2023 |
|
Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) |
true |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта корпоративного действия |
001 |
|
Признак варианта корпоративного действия |
CASH Получение владельцами денежных средств. |
|
Флаг обработки по умолчанию |
true |
|
Выбор валюты |
USD |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Признак доходов |
0006 |
|
Дата (Дата и Время) валютирования |
22.12.2023 |
|
Дата (Дата и Время) начала выплат |
22.12.2023 |
|
Дата (Дата и Время) платежа |
22.12.2023 |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.0 USD |
АО «ФИНАМ» сообщает, что поступила информация от ПАО «СПБ Банк» о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».
Обновление от 27.12.2023: поступила информация об отмене корпоративного действия.