Invesco DB Agriculture Fund - US46140H1068 - Дивиденды в денежной форме

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	861109
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Дивиденды в денежной форме
Признак обязательности КД	MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются
Статус обработки	Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN
861109S20301	Invesco DB Agriculture Fund	Invesco DB Agriculture Fund	Паи или акции инвестиционных фондов	US46140H1068

Детали корпоративного действия
Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра)	19.12.2023
Дата (Дата и Время) объявления	09.11.2023
Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения	18.12.2023

Варианты корпоративного действия
Номер варианта корпоративного действия	001
Признак варианта корпоративного действия	CASH Получение владельцами денежных средств.
Флаг обработки по умолчанию	true
Выбор валюты	USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Признак доходов	0006
Дата (Дата и Время) валютирования	22.12.2023
Дата (Дата и Время) начала выплат	22.12.2023
Дата (Дата и Время) платежа	22.12.2023
Валовая ставка дивидендов	0.0 USD (TXBL: ACTU)

Дополнительная информация

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Дополнительные данные

001CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls[1]/CshMvmntDtls[1]NRAT30.0false