Интересные варианты звонков в KC Call На 19 сентября
Инвесторы в Kingsoft Cloud Holdings Ltd (обозначение: KC) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 19 сентября. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов KC на новые контракты от 19 сентября и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Контракт call по цене исполнения $15,00 имеет текущую ставку в размере $1,55. Если инвестор должен был приобрести акции KC stock по текущему уровню цен в 14,75 долларов за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 15,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 12,20%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 19 сентября (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции KC действительно вырастут в цене, то потенциально можно получить значительный потенциал роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Kingsoft Cloud Holdings Ltd, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю KC, на котором страйк в размере $15,00 выделен красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена исполнения в размере 15,00 долларов США представляет собой приблизительно 2%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 41%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия увеличит дополнительную доходность инвестора на 10,51%, или на 59,93% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом, приведенном выше, составляет 122%.
Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 14,75 доллара) составит 112%. Для получения дополнительной информации о контрактах с опционами "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.
Заявители STE 13F
Институциональные держатели KOPN
Фонды, владеющие GLP
The v
Источник nasdaq.com, автоматический перевод