Интересные пут- и колл-опционы RYN с истечением в январе 2026 года
Инвесторы в Rayonier Inc. (Тикер: RYN) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в январе 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RYN для новых контрактов с истечением в январе 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $20.00 имеет текущую цену покупки 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $20.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $19.50 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций RYN, это может стать привлекательной альтернативой к оплате $21.36 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $20.00 представляет собой примерно 6% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.50% доходности на денежные обязательства или 16.01% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов Rayonier Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $20.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $22.50 имеет текущую цену покупки 45 центов. Если инвестор решит купить акции RYN по текущей цене $21.36 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $22.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если такие имеются) в 7.44%, если акции будут забраны по истечении в январе 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, значительный потенциал роста может быть упущен, если акции RYN действительно взлетят, именно поэтому важно рассматривать историю торгов Rayonier Inc. за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов RYN за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $22.50 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $22.50 представляет собой примерно 5% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт на покрытый колл истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают, что текущие шансы на это составляют 68%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если контракт на покрытый колл истечет бесполезным, премия составит 2.11% дополнительной доходности для инвестора или 13.49% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 31%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $21.36) на уровне 27%. Для получения идей о других пут- и колл-опционных контрактах, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Диагностика дивидендных акций
NGC доходность с начала года
История рыночной капитализации PEPG
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод