Интересные пут- и колл-опционы HRL на 10 апреля

Инвесторы в Hormel Foods Corp. (символ: HRL) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 10 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HRL и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $25.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $25.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $24.50 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HRL, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $25.29 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $25.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 55%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.00% возврат от денежной инвестиции или 16.99% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю Hormel Foods Corp. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $25.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $26.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит купить акции HRL по текущему уровню цены $25.29 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $26.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.78%, если акции будут отозваны на истечении 10 апреля (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции HRL действительно резко вырастут, потенциально много прибыли может быть упущено, что и делает важным изучение торговой истории Hormel Foods Corp. за последние двенадцать месяцев, а также изучение бизнес-фундаментальных показателей. Ниже представлен график, показывающий торговую историю HRL за последние двенадцать месяцев, со страйком $26.00, выделенным красным цветом:

Учитывая, что страйк $26.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 53%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история контрактов опционов также будет представлена в виде графика). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 1.98% дополнительного возврата для инвестора или 16.80% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 50%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 56%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $25.29) на уровне 27%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Прогнозы акций GMS

Видеоролики PHVS

Покупка инсайдеров NPTN

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод