Интересные пут- и колл-опционы DOW на февраль 2026 года
Инвесторы в Dow Inc (символ: DOW) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в феврале 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 107 днями до истечения новые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступная для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DOW для новых контрактов февраля 2026 года и выявила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $20.00 имеет текущую ставку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $20.00, но также соберет премию, что снизит базу затрат на акции до $19.50 (до учёта комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DOW, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $22.98 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $20.00 представляет собой приблизительную 13% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это выходит за пределы денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.50% дохода на денежное обязательство или 8.53% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Dow Inc, с выделением зеленым цветом расположения цены страйка $20.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по страйк-цене $25.00 имеет текущую ставку в $1.35. Если инвестор решит купить акции DOW по текущей цене $22.98 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $25.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 14.66%, если акции будут отозваны на истечении в феврале 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции DOW действительно вырастут, и поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Dow Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DOW за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $25.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $25.00 представляет собой приблизительную 9% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это выходит за пределы денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 59%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 5.87% дополнительного дохода для инвестора или 20.04% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 64%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 54%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $22.98) на уровне 48%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Оповещения о дивидендах
Исторические цены акций USMV
Топ-10 хедж-фондов, владеющих NYNY
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод