Интересные пут- и колл-опционы AVPT на июль 2026 года
Инвесторы в AvePoint Inc (Тикер: AVPT) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением в июле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую опционный покупатель готов заплатить, является временная стоимость. С 238 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AVPT и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой исполнения $11.00 имеет текущую ставку в 60 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $11.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $10.40 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций AVPT, это может быть привлекательной альтернативой оплате $12.60 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $11.00 представляет собой приблизительную 13% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 5.45% доходности от денежного обязательства или 8.37% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов AvePoint Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $11.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $15.00 имеет текущую ставку в 80 центов. Если инвестор решит купить акции AVPT по текущей цене $12.60 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 25.40%, если акции будут выкуплены на истечении в июле 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть возможной прибыли может остаться на столе, если акции AVPT действительно вырастут, что делает важным изучение истории торгов AvePoint Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AVPT за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным цветом ценой исполнения $15.00:
Учитывая, что цена исполнения $15.00 представляет собой приблизительную 19% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет представлена в графическом виде). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия составит 6.35% дополнительно к доходности инвестора или 9.74% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 62%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 59%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $12.60) на уровне 47%. Для получения других идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих XENE
Топ-10 хедж-фондов, владеющих FDUS
Цепочка опционов VIIX
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод